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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 310.00 | 21 462.00 | 85 848.00 | 107 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 534.00 | 10 221.00 | 23 313.00 | 33 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 999.00 | 37 672.00 | 24 327.00 | 61 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 843.00 | 69 356.00 | 136 488.00 | 205 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 610.00 | | 41 610.00 | 41 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 657.00 | | 299 657.00 | 299 657.00 |
BZ Autres créances | 25 631.00 | | 25 631.00 | 25 631.00 |
CF Disponibilités | 161 913.00 | | 161 913.00 | 161 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 155.00 | | 531 155.00 | 531 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 998.00 | 69 356.00 | 667 643.00 | 736 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 184 780.00 | 126 280.00 | | 184 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 887.00 | 58 500.00 | | 54 887.00 |
DL TOTAL (I) | 245 167.00 | 190 280.00 | | 245 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 984.00 | 86 375.00 | | 69 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 477.00 | 170 970.00 | | 202 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 424.00 | 74 671.00 | | 73 424.00 |
EA Autres dettes | 76 389.00 | 84 722.00 | | 76 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 476.00 | 416 940.00 | | 422 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 643.00 | 607 220.00 | | 667 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 843.00 | | | 212 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 533.00 | | | 102 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 785.00 | 26 666.00 | 3 096.00 | 45 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 054.00 | 15 935.00 | 3 096.00 | 35 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 477.00 | 202 477.00 | | 202 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 591.00 | 76 591.00 | | 76 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 299 657.00 | 299 657.00 | | 299 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 984.00 | 18 083.00 | 51 901.00 | 69 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
VP Divers | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 424.00 | 73 424.00 | | 73 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 632.00 | 327 632.00 | 3 000.00 | 330 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 476.00 | 370 575.00 | 51 901.00 | 422 476.00 |