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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 305 000.00 | | 1 305 000.00 | 1 305 000.00 |
BZ Autres créances | 104 796.00 | | 104 796.00 | 104 796.00 |
CF Disponibilités | 420 531.00 | | 420 531.00 | 420 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 326.00 | | 525 326.00 | 525 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 326.00 | | 1 830 326.00 | 1 830 326.00 |
CU Autres participations | 1 305 000.00 | | 1 305 000.00 | 1 305 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 305 000.00 | 1 305 000.00 | | 1 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
DG Autres réserves | 94 554.00 | | | 94 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 066.00 | 225 054.00 | | 190 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 120.00 | 1 530 054.00 | | 1 720 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 796.00 | 104 796.00 | | 104 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 365.00 | 1 222.00 | | 4 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 045.00 | 648.00 | | 1 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 206.00 | 106 666.00 | | 110 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 326.00 | 1 636 720.00 | | 1 830 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 045.00 | 648.00 | | 1 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 297.00 | 233 184.00 | | 194 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 231.00 | 8 130.00 | | 4 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 066.00 | 225 054.00 | | 190 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 796.00 | 104 796.00 | | 104 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 796.00 | 104 796.00 | | 104 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 206.00 | 110 206.00 | | 110 206.00 |