| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 83 121.00 | | 83 121.00 | 83 121.00 |
AP Constructions | 471 021.00 | 4 549.00 | 466 472.00 | 471 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 97.00 | 4 903.00 | 5 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 142.00 | 4 646.00 | 2 059 496.00 | 2 064 142.00 |
BZ Autres créances | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 439 100.00 | | 439 100.00 | 439 100.00 |
CF Disponibilités | 138 613.00 | | 138 613.00 | 138 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 673.00 | | 579 673.00 | 579 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 815.00 | 4 646.00 | 2 639 169.00 | 2 643 815.00 |
CU Autres participations | 1 305 000.00 | | 1 305 000.00 | 1 305 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 305 000.00 | 1 305 000.00 | | 1 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
DG Autres réserves | 827 661.00 | 716 985.00 | | 827 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 449.00 | 240 677.00 | | 151 449.00 |
DL TOTAL (I) | 2 414 611.00 | 2 393 161.00 | | 2 414 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 243.00 | | | 199 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 796.00 | 21 796.00 | | 21 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 520.00 | 1 460.00 | | 3 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 594.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 558.00 | 24 850.00 | | 224 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 169.00 | 2 418 011.00 | | 2 639 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 594.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 758.00 | 266 367.00 | | 195 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 308.00 | 25 690.00 | | 44 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 449.00 | 240 677.00 | | 151 449.00 |