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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 500.00 | 4 659.00 | 21 841.00 | 26 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 500.00 | 4 659.00 | 1 326 841.00 | 1 331 500.00 |
BZ Autres créances | 104 796.00 | | 104 796.00 | 104 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 241 175.00 | | 241 175.00 | 241 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 971.00 | | 645 971.00 | 645 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 471.00 | 4 659.00 | 1 972 812.00 | 1 977 471.00 |
CU Autres participations | 1 305 000.00 | | 1 305 000.00 | 1 305 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 305 000.00 | 1 305 000.00 | | 1 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
DG Autres réserves | 284 620.00 | 94 554.00 | | 284 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 163.00 | 190 066.00 | | 227 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947 283.00 | 1 720 120.00 | | 1 947 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 796.00 | 104 796.00 | | 21 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 4 365.00 | | 2 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853.00 | 1 045.00 | | 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 529.00 | 110 206.00 | | 25 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 812.00 | 1 830 326.00 | | 1 972 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 853.00 | 1 045.00 | | 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 472.00 | 194 297.00 | | 234 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 309.00 | 4 231.00 | | 7 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 163.00 | 190 066.00 | | 227 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 796.00 | 21 796.00 | | 21 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 796.00 | 104 796.00 | | 104 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 529.00 | 25 529.00 | | 25 529.00 |