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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | 162 859.00 | | 162 859.00 | 162 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 859.00 | | 1 467 859.00 | 1 467 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BZ Autres créances | 104 932.00 | | 104 932.00 | 104 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 272 597.00 | | 272 597.00 | 272 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 029.00 | | 704 029.00 | 704 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 888.00 | | 2 171 888.00 | 2 171 888.00 |
CU Autres participations | 1 305 000.00 | | 1 305 000.00 | 1 305 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 305 000.00 | 1 305 000.00 | | 1 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
DG Autres réserves | 511 783.00 | 284 620.00 | | 511 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 201.00 | 227 163.00 | | 205 201.00 |
DL TOTAL (I) | 2 152 485.00 | 1 947 283.00 | | 2 152 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 096.00 | 21 796.00 | | 13 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 2 880.00 | | 4 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 048.00 | 853.00 | | 2 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 404.00 | 25 529.00 | | 19 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 888.00 | 1 972 812.00 | | 2 171 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 048.00 | 853.00 | | 2 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 132.00 | 234 472.00 | | 233 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 931.00 | 7 309.00 | | 27 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 201.00 | 227 163.00 | | 205 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 659.00 | 2 208.00 | 6 867.00 | 4 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 659.00 | 2 208.00 | 6 867.00 | 4 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 432.00 | 131 432.00 | | 131 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |