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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 973.00 | 6 823.00 | 1 589 150.00 | 1 595 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 863.00 | | 88 863.00 | 88 863.00 |
BZ Autres créances | 16 235.00 | | 16 235.00 | 16 235.00 |
CF Disponibilités | 278 520.00 | | 278 520.00 | 278 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 618.00 | | 383 618.00 | 383 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 591.00 | 6 823.00 | 1 972 768.00 | 1 979 591.00 |
CU Autres participations | 1 589 150.00 | | 1 589 150.00 | 1 589 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 589 150.00 | 1 589 150.00 | | 1 589 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 707.00 | | | 707.00 |
DG Autres réserves | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 791.00 | 14 145.00 | | 61 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 086.00 | 1 603 295.00 | | 1 665 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 453.00 | 31 453.00 | | 31 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 693.00 | 15 414.00 | | 43 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 536.00 | 184 801.00 | | 232 536.00 |
EA Autres dettes | | 17 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 682.00 | 248 878.00 | | 307 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 768.00 | 1 852 173.00 | | 1 972 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 219.00 | | 737 219.00 | 737 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 219.00 | | 737 219.00 | 737 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 974.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 548.00 | 2 186.00 | | 14 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 225.00 | 213 703.00 | | 737 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 433.00 | 199 558.00 | | 675 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 791.00 | 14 145.00 | | 61 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 973.00 | | | 1 595 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 589 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 595 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 823.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 589 150.00 | | | 1 589 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849.00 | 5 974.00 | | 849.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 849.00 | 5 974.00 | | 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 693.00 | 43 693.00 | | 43 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 069.00 | 101 069.00 | | 101 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 511.00 | 92 511.00 | | 92 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
UX Autres créances clients | 88 863.00 | | | 88 863.00 |
VB T. V. A. | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
VI Groupe et associés | 31 453.00 | | 31 453.00 | 31 453.00 |
VP Divers | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 098.00 | 105 098.00 | | 105 098.00 |
VW T.V.A. | 25 863.00 | 25 863.00 | | 25 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 682.00 | 276 229.00 | 31 453.00 | 307 682.00 |