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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 598.00 | 6 191.00 | 58 407.00 | 64 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 571.00 | 13 015.00 | 1 647 557.00 | 1 660 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 932.00 | | 71 932.00 | 71 932.00 |
BZ Autres créances | 505 130.00 | | 505 130.00 | 505 130.00 |
CF Disponibilités | 530 633.00 | | 530 633.00 | 530 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 895.00 | | 1 107 895.00 | 1 107 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 466.00 | 13 015.00 | 2 755 451.00 | 2 768 466.00 |
CU Autres participations | 1 589 150.00 | | 1 589 150.00 | 1 589 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 589 150.00 | 1 589 150.00 | | 1 589 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 090.00 | 11 200.00 | | 13 090.00 |
DG Autres réserves | 195 172.00 | 159 394.00 | | 195 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 901.00 | 37 668.00 | | 624 901.00 |
DL TOTAL (I) | 2 422 313.00 | 1 797 412.00 | | 2 422 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 513.00 | 31 453.00 | | 25 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 752.00 | 17 297.00 | | 32 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 873.00 | 226 122.00 | | 269 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 138.00 | 274 872.00 | | 333 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 451.00 | 2 072 284.00 | | 2 755 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 191.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 924.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 298.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -298.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 991.00 | 7 882.00 | | 51 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 978.00 | 753 184.00 | | 1 399 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 077.00 | 715 516.00 | | 775 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 901.00 | 37 668.00 | | 624 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 973.00 | 60 598.00 | | 1 599 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 589 150.00 | | | 1 589 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 660 571.00 | | | 1 660 571.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 598.00 | | | 64 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 60 598.00 | | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 589 150.00 | | | 1 589 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 823.00 | 3 191.00 | | 9 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 191.00 | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 752.00 | 32 752.00 | | 32 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 936.00 | 109 936.00 | | 109 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 073.00 | 74 073.00 | | 74 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 238.00 | 44 238.00 | | 44 238.00 |
UX Autres créances clients | 71 932.00 | 71 932.00 | | 71 932.00 |
VB T. V. A. | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VC Groupe et associés | 499 968.00 | 499 968.00 | | 499 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 1 122.00 | 3 878.00 | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 262.00 | 577 262.00 | | 577 262.00 |
VW T.V.A. | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 138.00 | 329 259.00 | 3 878.00 | 333 138.00 |