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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 973.00 | 8 823.00 | 1 591 150.00 | 1 599 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 692.00 | | 146 692.00 | 146 692.00 |
BZ Autres créances | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
CF Disponibilités | 349 385.00 | | 349 385.00 | 349 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 037.00 | | 512 037.00 | 512 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 010.00 | 8 823.00 | 2 103 187.00 | 2 112 010.00 |
CU Autres participations | 1 589 150.00 | | 1 589 150.00 | 1 589 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 589 150.00 | 1 589 150.00 | | 1 589 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 088.00 | 3 797.00 | | 9 088.00 |
DG Autres réserves | 119 946.00 | 72 139.00 | | 119 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 560.00 | 53 098.00 | | 41 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 744.00 | 1 718 184.00 | | 1 759 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 453.00 | 31 453.00 | | 31 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 161.00 | 12 555.00 | | 9 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 898.00 | 168 799.00 | | 230 898.00 |
EA Autres dettes | 71 932.00 | 65 257.00 | | 71 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 443.00 | 278 064.00 | | 343 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 187.00 | 1 996 248.00 | | 2 103 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 600.00 | | 747 600.00 | 747 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 600.00 | | 747 600.00 | 747 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 678.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 118.00 | 8 833.00 | | 8 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 532.00 | 749 063.00 | | 748 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 973.00 | 695 965.00 | | 706 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 560.00 | 53 098.00 | | 41 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 973.00 | | | 1 599 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 589 150.00 | | | 1 589 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 599 973.00 | | | 1 599 973.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 589 150.00 | | | 1 589 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 823.00 | 1 000.00 | | 7 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 572.00 | 96 572.00 | | 96 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 874.00 | 61 874.00 | | 61 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 932.00 | 71 932.00 | | 71 932.00 |
UX Autres créances clients | 146 692.00 | 146 692.00 | | 146 692.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VI Groupe et associés | 31 453.00 | 31 453.00 | | 31 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 652.00 | 162 652.00 | | 162 652.00 |
VW T.V.A. | 61 640.00 | 61 640.00 | | 61 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 443.00 | 343 443.00 | | 343 443.00 |