| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 973.00 | 7 823.00 | 1 592 150.00 | 1 599 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 770.00 | | 210 770.00 | 210 770.00 |
BZ Autres créances | 28 291.00 | | 28 291.00 | 28 291.00 |
CF Disponibilités | 165 037.00 | | 165 037.00 | 165 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 098.00 | | 404 098.00 | 404 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 071.00 | 7 823.00 | 1 996 248.00 | 2 004 071.00 |
CU Autres participations | 1 589 150.00 | | 1 589 150.00 | 1 589 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 589 150.00 | 1 589 150.00 | | 1 589 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 797.00 | 707.00 | | 3 797.00 |
DG Autres réserves | 72 139.00 | 13 438.00 | | 72 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 098.00 | 61 791.00 | | 53 098.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 184.00 | 1 665 086.00 | | 1 718 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 453.00 | 31 453.00 | | 31 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 555.00 | 43 693.00 | | 12 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 799.00 | 232 536.00 | | 168 799.00 |
EA Autres dettes | 65 257.00 | | | 65 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 064.00 | 307 682.00 | | 278 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 248.00 | 1 972 768.00 | | 1 996 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 921.00 | | 741 921.00 | 741 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 921.00 | | 741 921.00 | 741 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 971.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 833.00 | 14 548.00 | | 8 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 063.00 | 737 225.00 | | 749 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 965.00 | 675 433.00 | | 695 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 098.00 | 61 791.00 | | 53 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 973.00 | | 4 000.00 | 1 595 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 589 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 599 973.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 589 150.00 | | | 1 589 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 823.00 | 1 000.00 | | 6 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 422.00 | 63 422.00 | | 63 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 865.00 | 65 865.00 | | 65 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 257.00 | 65 257.00 | | 65 257.00 |
UX Autres créances clients | 210 770.00 | 210 770.00 | | 210 770.00 |
VB T. V. A. | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VI Groupe et associés | 31 453.00 | | 31 453.00 | 31 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
VP Divers | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 061.00 | 239 061.00 | | 239 061.00 |
VW T.V.A. | 35 128.00 | 35 128.00 | | 35 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 064.00 | 246 611.00 | 31 453.00 | 278 064.00 |