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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 426 938.00 | 6 820.00 | 3 420 118.00 | 3 426 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 800.00 | | 310 800.00 | 310 800.00 |
BZ Autres créances | 200 467.00 | | 200 467.00 | 200 467.00 |
CF Disponibilités | 57 223.00 | | 57 223.00 | 57 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 608.00 | | 568 608.00 | 568 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 995 545.00 | 6 820.00 | 3 988 726.00 | 3 995 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118.00 | | | 118.00 |
CU Autres participations | 3 420 000.00 | | 3 420 000.00 | 3 420 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 420 000.00 | 3 420 000.00 | | 3 420 000.00 |
DH Report à nouveau | -790.00 | | | -790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 583.00 | -790.00 | | -3 583.00 |
DL TOTAL (I) | 3 415 628.00 | 3 419 210.00 | | 3 415 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 304.00 | 18 000.00 | | 479 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 162.00 | 22 011.00 | | 10 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 633.00 | 5 899.00 | | 83 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 098.00 | 45 910.00 | | 573 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 988 726.00 | 3 465 120.00 | | 3 988 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 098.00 | 45 910.00 | | 573 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 679 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 679 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 377.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 251.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509.00 | | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 509.00 | | | 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 511.00 | 29 494.00 | | 679 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 094.00 | 30 284.00 | | 683 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 583.00 | -790.00 | | -3 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 426 938.00 | | | 3 426 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 420 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 426 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420 118.00 | | | 3 420 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568.00 | 6 251.00 | | 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 568.00 | 6 251.00 | | 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 369.00 | 112 369.00 | | 112 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 758.00 | 23 758.00 | | 23 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UX Autres créances clients | 310 800.00 | | | 310 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 481.00 | | | 481.00 |
VI Groupe et associés | 366 935.00 | 366 935.00 | | 366 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 686.00 | | | 196 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 503.00 | 511 503.00 | | 511 503.00 |
VW T.V.A. | 59 614.00 | 59 614.00 | | 59 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 098.00 | 573 098.00 | | 573 098.00 |