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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 172.00 | | 126 172.00 | 126 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 969.00 | | 24 969.00 | 24 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 617 959.00 | 6 820.00 | 3 611 140.00 | 3 617 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 820.00 | | 440 820.00 | 440 820.00 |
BZ Autres créances | 260 316.00 | | 260 316.00 | 260 316.00 |
CF Disponibilités | 157 278.00 | | 157 278.00 | 157 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 414.00 | | 858 414.00 | 858 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 476 373.00 | 6 820.00 | 4 469 554.00 | 4 476 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151 141.00 | | | 151 141.00 |
CU Autres participations | 3 459 999.00 | | 3 459 999.00 | 3 459 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 420 000.00 | 3 420 000.00 | | 3 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 364.00 | | | 364.00 |
DH Report à nouveau | 6 917.00 | 1 225.00 | | 6 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 173.00 | 6 056.00 | | 8 173.00 |
DL TOTAL (I) | 3 435 454.00 | 3 427 281.00 | | 3 435 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 766.00 | 541 524.00 | | 799 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 480.00 | 14 615.00 | | 30 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 301.00 | 232 187.00 | | 200 301.00 |
EA Autres dettes | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 100.00 | 788 327.00 | | 1 034 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 469 554.00 | 4 215 608.00 | | 4 469 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 576.00 | 788 327.00 | | 735 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 192 481.00 | | 1 192 481.00 | 1 192 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 481.00 | | 1 192 481.00 | 1 192 481.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 722.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 118.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 178.00 | 2 720.00 | | 3 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 980.00 | 1 050 762.00 | | 1 193 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 807.00 | 1 044 706.00 | | 1 185 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 173.00 | 6 056.00 | | 8 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 616 553.00 | | 1 496.00 | 3 616 553.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89.00 | 3 611 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89.00 | 3 617 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 609 733.00 | | 1 496.00 | 3 609 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 141.00 | 13 617.00 | 298 524.00 | 312 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 480.00 | 30 480.00 | | 30 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 523.00 | 125 523.00 | | 125 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 172.00 | 126 172.00 | | 126 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
UX Autres créances clients | 440 820.00 | 440 820.00 | | 440 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VB T. V. A. | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VC Groupe et associés | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
VI Groupe et associés | 487 625.00 | 487 625.00 | | 487 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230 926.00 | 230 926.00 | | 230 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 277.00 | 852 277.00 | | 852 277.00 |
VW T.V.A. | 73 017.00 | 73 017.00 | | 73 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 100.00 | 735 576.00 | 298 524.00 | 1 034 100.00 |