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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 467 026.00 | 6 820.00 | 3 460 206.00 | 3 467 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 160.00 | | 398 160.00 | 398 160.00 |
BZ Autres créances | 335 988.00 | | 335 988.00 | 335 988.00 |
CF Disponibilités | 68 025.00 | | 68 025.00 | 68 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 352.00 | | 802 352.00 | 802 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 269 377.00 | 6 820.00 | 4 262 558.00 | 4 269 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 207.00 | | | 207.00 |
CU Autres participations | 3 459 999.00 | | 3 459 999.00 | 3 459 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 420 000.00 | 3 420 000.00 | | 3 420 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 372.00 | -790.00 | | -4 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 598.00 | -3 583.00 | | 5 598.00 |
DL TOTAL (I) | 3 421 225.00 | 3 415 628.00 | | 3 421 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 399.00 | 479 304.00 | | 724 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 719.00 | 10 162.00 | | 13 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 214.00 | 83 633.00 | | 103 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 332.00 | 573 098.00 | | 841 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 262 558.00 | 3 988 726.00 | | 4 262 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 964.00 | 573 098.00 | | 728 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 804 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 804 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 509.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 509.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 799.00 | 5 249.00 | | 2 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 830.00 | 679 511.00 | | 805 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 233.00 | 683 094.00 | | 800 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 598.00 | -3 583.00 | | 5 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 426 938.00 | | 40 088.00 | 3 426 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 460 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 467 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420 118.00 | | 40 088.00 | 3 420 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 453.00 | 173 085.00 | 112 369.00 | 285 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 085.00 | 20 085.00 | | 20 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 398 160.00 | 398 160.00 | | 398 160.00 |
VB T. V. A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VC Groupe et associés | 123 030.00 | 123 030.00 | | 123 030.00 |
VI Groupe et associés | 438 946.00 | 438 946.00 | | 438 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 459.00 | 212 459.00 | | 212 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 533.00 | 734 533.00 | | 734 533.00 |
VW T.V.A. | 74 886.00 | 74 886.00 | | 74 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 332.00 | 728 964.00 | 112 369.00 | 841 332.00 |