| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 677.00 | | 124 677.00 | 124 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 058.00 | | 25 058.00 | 25 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 616 553.00 | 6 820.00 | 3 609 733.00 | 3 616 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 529.00 | | 470 529.00 | 470 529.00 |
BZ Autres créances | 108 312.00 | | 108 312.00 | 108 312.00 |
CF Disponibilités | 27 034.00 | | 27 034.00 | 27 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 605 875.00 | | 605 875.00 | 605 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 222 427.00 | 6 820.00 | 4 215 608.00 | 4 222 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149 734.00 | | | 149 734.00 |
CU Autres participations | 3 459 999.00 | | 3 459 999.00 | 3 459 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 420 000.00 | 3 420 000.00 | | 3 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 225.00 | -4 372.00 | | 1 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 056.00 | 5 598.00 | | 6 056.00 |
DL TOTAL (I) | 3 427 281.00 | 3 421 225.00 | | 3 427 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 524.00 | 724 399.00 | | 541 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 615.00 | 13 719.00 | | 14 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 187.00 | 103 214.00 | | 232 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 327.00 | 841 332.00 | | 788 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 215 608.00 | 4 262 558.00 | | 4 215 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 327.00 | 728 964.00 | | 788 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 048 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 048 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 836.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 720.00 | 2 799.00 | | 2 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 762.00 | 805 830.00 | | 1 050 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 706.00 | 800 233.00 | | 1 044 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 056.00 | 5 598.00 | | 6 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 467 026.00 | | 149 645.00 | 3 467 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118.00 | 3 609 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118.00 | 3 616 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 460 206.00 | | 149 645.00 | 3 460 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 524.00 | 298 524.00 | | 298 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 877.00 | 107 877.00 | | 107 877.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 677.00 | 124 677.00 | | 124 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
UX Autres créances clients | 470 529.00 | 470 529.00 | | 470 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VC Groupe et associés | 105 157.00 | 105 157.00 | | 105 157.00 |
VI Groupe et associés | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 575.00 | 728 575.00 | | 728 575.00 |
VW T.V.A. | 104 780.00 | 104 780.00 | | 104 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 327.00 | 788 327.00 | | 788 327.00 |