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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 672.00 | | 508 672.00 | 508 672.00 |
CF Disponibilités | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 562.00 | | 517 562.00 | 517 562.00 |
CU Autres participations | 501 922.00 | | 501 922.00 | 501 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 544.00 | | | -2 544.00 |
DK Provisions réglementées | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DL TOTAL (I) | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 601.00 | | | 321 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 249.00 | | | 190 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 734.00 | | | 513 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 562.00 | | | 517 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 305.00 | | | 220 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 544.00 | | | 27 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 544.00 | | | -2 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 672.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 372.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 372.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 372.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 249.00 | 170 249.00 | | 170 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 478.00 | 28 049.00 | 278 627.00 | 321 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 734.00 | 220 305.00 | 278 627.00 | 513 734.00 |