| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 672.00 | | 508 672.00 | 508 672.00 |
BZ Autres créances | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 374.00 | | 509 374.00 | 509 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
CU Autres participations | 501 922.00 | | 501 922.00 | 501 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 546.00 | 69 950.00 | | 55 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 053.00 | -14 403.00 | | -14 053.00 |
DK Provisions réglementées | 12 351.00 | 9 606.00 | | 12 351.00 |
DL TOTAL (I) | 59 344.00 | 70 653.00 | | 59 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 626.00 | 219 558.00 | | 147 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 791.00 | 217 496.00 | | 300 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 566.00 | | 1 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 029.00 | 438 621.00 | | 450 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 374.00 | 509 275.00 | | 509 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 865.00 | 438 621.00 | | 405 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 752.00 | 17.00 | | 6 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 791.00 | | | 300 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 744.00 | -2 744.00 | | -2 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 053.00 | 14 403.00 | | 14 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 053.00 | -14 403.00 | | -14 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 672.00 | | | 508 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 672.00 | | | 508 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 606.00 | 2 744.00 | | 9 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 606.00 | 2 744.00 | | 9 606.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 744.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 791.00 | 300 791.00 | | 300 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VC Groupe et associés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 874.00 | 96 710.00 | 44 164.00 | 140 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 972.00 | | | 75 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 029.00 | 405 865.00 | 44 164.00 | 450 029.00 |