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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 672.00 | | 508 672.00 | 508 672.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 672.00 | | 508 672.00 | 508 672.00 |
CU Autres participations | 501 922.00 | | 501 922.00 | 501 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 84 808.00 | | | 84 808.00 |
DH Report à nouveau | | -2 544.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 858.00 | 87 853.00 | | -14 858.00 |
DK Provisions réglementées | 6 862.00 | 4 117.00 | | 6 862.00 |
DL TOTAL (I) | 82 312.00 | 94 425.00 | | 82 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 975.00 | 294 790.00 | | 259 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 522.00 | 119 623.00 | | 164 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 410.00 | | 1 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 359.00 | 415 823.00 | | 426 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 672.00 | 510 249.00 | | 508 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 935.00 | 150 491.00 | | 229 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 927.00 | 10.00 | | 7 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 744.00 | 27 744.00 | | 2 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 744.00 | -27 744.00 | | -2 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 130 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 858.00 | 42 146.00 | | 14 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 858.00 | 87 853.00 | | -14 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 672.00 | | | 508 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 672.00 | | | 508 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 117.00 | 2 744.00 | | 4 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 117.00 | 2 744.00 | | 4 117.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 744.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 885.00 | 147 885.00 | | 147 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 047.00 | 55 624.00 | 196 423.00 | 252 047.00 |
VI Groupe et associés | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 597.00 | | | 41 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 359.00 | 229 935.00 | 196 423.00 | 426 359.00 |