| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 672.00 | | 508 672.00 | 508 672.00 |
CF Disponibilités | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 275.00 | | 509 275.00 | 509 275.00 |
CU Autres participations | 501 922.00 | | 501 922.00 | 501 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 69 950.00 | 84 808.00 | | 69 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 403.00 | -14 858.00 | | -14 403.00 |
DK Provisions réglementées | 9 606.00 | 6 862.00 | | 9 606.00 |
DL TOTAL (I) | 70 653.00 | 82 312.00 | | 70 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 558.00 | 259 975.00 | | 219 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 496.00 | 164 522.00 | | 217 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 862.00 | | 1 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 621.00 | 426 359.00 | | 438 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 275.00 | 508 672.00 | | 509 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 217 496.00 | | | 217 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 744.00 | -2 744.00 | | -2 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 403.00 | 14 858.00 | | 14 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 403.00 | -14 858.00 | | -14 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 672.00 | | | 508 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 672.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 672.00 | | | 508 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 937.00 | 195 937.00 | | 195 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 541.00 | 78 839.00 | 140 701.00 | 219 541.00 |
VI Groupe et associés | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 157.00 | | | 35 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 621.00 | 297 919.00 | 140 701.00 | 438 621.00 |