| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 4 881.00 | 4 559.00 | 323.00 | 4 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 254.00 | 78 145.00 | 16 109.00 | 94 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 154.00 | 63 322.00 | 83 832.00 | 147 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 289.00 | 146 026.00 | 195 264.00 | 341 289.00 |
BT Marchandises | 62 798.00 | | 62 798.00 | 62 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 149.00 | | 78 149.00 | 78 149.00 |
BZ Autres créances | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
CF Disponibilités | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 020.00 | | 168 020.00 | 168 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 310.00 | 146 026.00 | 363 284.00 | 509 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 97 401.00 | 75 336.00 | | 97 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 051.00 | 22 064.00 | | 20 051.00 |
DL TOTAL (I) | 127 513.00 | 107 462.00 | | 127 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 226.00 | 57 702.00 | | 69 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 316.00 | 9 168.00 | | 8 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 097.00 | 90 676.00 | | 104 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 278.00 | 61 502.00 | | 50 278.00 |
EA Autres dettes | 3 855.00 | 2 503.00 | | 3 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 771.00 | 221 551.00 | | 235 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 284.00 | 329 013.00 | | 363 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 098.00 | | 42 098.00 | 42 098.00 |
FG Production vendue services | 808 228.00 | | 808 228.00 | 808 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 326.00 | | 850 326.00 | 850 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 788.00 | |
GE Autres charges | | | 4 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 46 473.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 46 473.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 169.00 | 2 149.00 | | 1 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 223.00 | 43 522.00 | | 1 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 392.00 | 45 671.00 | | 2 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | 803.00 | | -309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 820.00 | 974 387.00 | | 859 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 769.00 | 952 322.00 | | 839 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 051.00 | 22 064.00 | | 20 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 099.00 | | 78 380.00 | 284 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 190.00 | 341 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 190.00 | 246 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 099.00 | | 78 380.00 | 189 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 205.00 | 11 788.00 | 19 967.00 | 154 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 205.00 | 11 788.00 | 19 967.00 | 154 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 097.00 | 104 097.00 | | 104 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
UX Autres créances clients | 78 149.00 | | | 78 149.00 |
VB T. V. A. | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 556.00 | 68 556.00 | | 68 556.00 |
VI Groupe et associés | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 657.00 | | | 76 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
VP Divers | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978.00 | | | 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 570.00 | 94 570.00 | | 94 570.00 |
VW T.V.A. | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 771.00 | 235 771.00 | | 235 771.00 |