| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
AH Fonds commercial | 170 154.00 | | 170 154.00 | 170 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 639.00 | 32 591.00 | 12 048.00 | 44 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 231.00 | 40 246.00 | 218 986.00 | 259 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 118.00 | | 57 118.00 | 57 118.00 |
BZ Autres créances | 100 115.00 | | 100 115.00 | 100 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 853 180.00 | | 853 180.00 | 853 180.00 |
CF Disponibilités | 424 890.00 | | 424 890.00 | 424 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 997.00 | | 1 442 997.00 | 1 442 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 228.00 | 40 246.00 | 1 661 983.00 | 1 702 228.00 |
CU Autres participations | 23 668.00 | | 23 668.00 | 23 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 103.00 | 87.00 | | 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 404.00 | 151 016.00 | | 127 404.00 |
DL TOTAL (I) | 194 585.00 | 218 181.00 | | 194 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 258.00 | 9 241.00 | | 8 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 221.00 | 147 167.00 | | 149 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 644.00 | 35 555.00 | | 40 644.00 |
EA Autres dettes | 1 269 236.00 | 1 245 483.00 | | 1 269 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 398.00 | 1 437 445.00 | | 1 467 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 983.00 | 1 655 626.00 | | 1 661 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 467 398.00 | 1 437 445.00 | | 1 467 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 581 652.00 | | 581 652.00 | 581 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 652.00 | | 581 652.00 | 581 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 003.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 290.00 | 23 234.00 | | 19 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 289.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 489.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 90.00 | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 90.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | 399.00 | | -318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 335.00 | 12 373.00 | | 7 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 525.00 | 615 948.00 | | 609 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 121.00 | 464 932.00 | | 482 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 404.00 | 151 016.00 | | 127 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 338.00 | | | 259 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107.00 | 36 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107.00 | 259 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 809.00 | | | 177 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 639.00 | | | 44 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 890.00 | | | 36 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 242.00 | 5 003.00 | | 35 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 587.00 | 5 003.00 | | 27 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 221.00 | 149 221.00 | | 149 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269 236.00 | 1 269 236.00 | | 1 269 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
UX Autres créances clients | 57 118.00 | | | 57 118.00 |
VB T. V. A. | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
VC Groupe et associés | 59 273.00 | | | 59 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 043.00 | 178 043.00 | | 178 043.00 |
VW T.V.A. | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 398.00 | 1 467 398.00 | | 1 467 398.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 094.00 | 2 275.00 | | 3 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 300.00 | 22 861.00 | | 22 300.00 |
ST Autres comptes | 66 369.00 | 65 307.00 | | 66 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 371.00 | 41 391.00 | | 41 371.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 7 082.00 | 14 303.00 | | 7 082.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 011.00 | 81 519.00 | | 115 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 355.00 | 2 536.00 | | 3 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 625.00 | 126 635.00 | | 121 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 442.00 | 29 118.00 | | 54 442.00 |
ZE Dividendes | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 134.00 | 225 382.00 | | 252 134.00 |