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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
AH Fonds commercial | 170 154.00 | | 170 154.00 | 170 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 039.00 | 33 383.00 | 9 656.00 | 43 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 438.00 | 41 038.00 | 208 400.00 | 249 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 458.00 | | 34 458.00 | 34 458.00 |
BZ Autres créances | 108 090.00 | | 108 090.00 | 108 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 828 275.00 | | 828 275.00 | 828 275.00 |
CF Disponibilités | 302 766.00 | | 302 766.00 | 302 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 891.00 | | 1 281 891.00 | 1 281 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 329.00 | 41 038.00 | 1 490 291.00 | 1 531 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
CU Autres participations | 23 680.00 | | 23 680.00 | 23 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 107.00 | 103.00 | | 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 726.00 | 127 404.00 | | 79 726.00 |
DL TOTAL (I) | 146 911.00 | 194 585.00 | | 146 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 738.00 | 39.00 | | 28 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 321.00 | 8 258.00 | | 6 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 905.00 | 149 221.00 | | 178 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 334.00 | 40 644.00 | | 27 334.00 |
EA Autres dettes | 1 102 082.00 | 1 269 236.00 | | 1 102 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 380.00 | 1 467 398.00 | | 1 343 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 291.00 | 1 661 983.00 | | 1 490 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 380.00 | 1 467 398.00 | | 1 343 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 738.00 | 39.00 | | 28 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 073.00 | | 526 073.00 | 526 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 073.00 | | 526 073.00 | 526 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 110.00 | 19 290.00 | | 13 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | 318.00 | | 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 074.00 | 318.00 | | 3 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 074.00 | -318.00 | | -3 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 867.00 | 7 335.00 | | 4 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 184.00 | 609 525.00 | | 542 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 458.00 | 482 121.00 | | 462 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 726.00 | 127 404.00 | | 79 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 231.00 | | 4 512.00 | 259 231.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 206.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 206.00 | 28 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 306.00 | 249 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 100.00 | 43 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 809.00 | | | 177 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 639.00 | | 4 500.00 | 44 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 784.00 | | 12.00 | 36 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 246.00 | 6 892.00 | 6 100.00 | 40 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 591.00 | 6 892.00 | 6 100.00 | 32 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 905.00 | 178 905.00 | | 178 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102 082.00 | 1 102 082.00 | | 1 102 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
UX Autres créances clients | 34 458.00 | 34 458.00 | | 34 458.00 |
VB T. V. A. | 33 241.00 | 33 241.00 | | 33 241.00 |
VC Groupe et associés | 71 390.00 | 71 390.00 | | 71 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 738.00 | 28 738.00 | | 28 738.00 |
VI Groupe et associés | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 760.00 | 155 760.00 | | 155 760.00 |
VW T.V.A. | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 380.00 | 1 343 380.00 | | 1 343 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 229.00 | 3 094.00 | | 4 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 697.00 | 22 300.00 | | 9 697.00 |
ST Autres comptes | 47 440.00 | 66 369.00 | | 47 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 982.00 | 41 371.00 | | 42 982.00 |
YT Sous‐traitance | 8 427.00 | 7 082.00 | | 8 427.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 136 627.00 | 115 011.00 | | 136 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 198.00 | 261.00 | | 2 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 426.00 | 3 355.00 | | 6 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 285.00 | 121 625.00 | | 114 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 407.00 | 54 442.00 | | 47 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 173.00 | 252 134.00 | | 245 173.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |