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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
AH Fonds commercial | 243 766.00 | | 243 766.00 | 243 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 071.00 | 70 711.00 | 4 360.00 | 75 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 157.00 | 147 583.00 | 26 574.00 | 174 157.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 833.00 | 220 100.00 | 335 732.00 | 555 833.00 |
BT Marchandises | 144 866.00 | 23 620.00 | 121 247.00 | 144 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 834.00 | | 29 834.00 | 29 834.00 |
BZ Autres créances | 118 647.00 | | 118 647.00 | 118 647.00 |
CF Disponibilités | 339 509.00 | | 339 509.00 | 339 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 143.00 | 23 620.00 | 614 524.00 | 638 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 976.00 | 243 720.00 | 950 256.00 | 1 193 976.00 |
CU Autres participations | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 489 981.00 | 410 239.00 | | 489 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 564.00 | 179 742.00 | | 222 564.00 |
DL TOTAL (I) | 756 545.00 | 633 981.00 | | 756 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 214.00 | 63 541.00 | | 63 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 216.00 | 61 634.00 | | 41 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 120.00 | 101 753.00 | | 80 120.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 711.00 | 261 929.00 | | 193 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 256.00 | 895 910.00 | | 950 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 408.00 | 186 014.00 | | 159 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 043.00 | | 28 790.00 | 527 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 573.00 | | | 245 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 438.00 | | 28 790.00 | 220 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 032.00 | | | 61 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 991.00 | 8 109.00 | | 211 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 185.00 | 8 109.00 | | 210 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 334.00 | 23 620.00 | 17 334.00 | 17 334.00 |
6T Sur comptes clients | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 059.00 | 23 620.00 | 25 059.00 | 25 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 059.00 | 23 620.00 | 25 059.00 | 25 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 620.00 | 25 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 216.00 | 41 216.00 | | 41 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 896.00 | 36 896.00 | | 36 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 29 834.00 | | | 29 834.00 |
VB T. V. A. | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
VC Groupe et associés | 102 389.00 | | | 102 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 149.00 | 28 846.00 | 34 303.00 | 63 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 646.00 | | | 25 646.00 |
VP Divers | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 448.00 | 153 768.00 | 45 680.00 | 199 448.00 |
VW T.V.A. | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 046.00 | 150 743.00 | 34 303.00 | 185 046.00 |