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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
AH Fonds commercial | 243 766.00 | | 243 766.00 | 243 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 866.00 | 45 978.00 | 31 889.00 | 77 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 710.00 | 163 192.00 | 21 518.00 | 184 710.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 657.00 | 209 452.00 | 358 205.00 | 567 657.00 |
BT Marchandises | 110 046.00 | 11 338.00 | 98 708.00 | 110 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BZ Autres créances | 69 758.00 | | 69 758.00 | 69 758.00 |
CF Disponibilités | 242 740.00 | | 242 740.00 | 242 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 029.00 | 11 338.00 | 438 690.00 | 450 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 685.00 | 220 790.00 | 796 895.00 | 1 017 685.00 |
CU Autres participations | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 467 015.00 | 370 366.00 | | 467 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 609.00 | 246 649.00 | | 173 609.00 |
DL TOTAL (I) | 684 624.00 | 661 015.00 | | 684 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 713.00 | 49 520.00 | | 30 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 143.00 | 392.00 | | 8 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 199.00 | 33 579.00 | | 39 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 948.00 | 62 240.00 | | 30 948.00 |
EA Autres dettes | 3 268.00 | 859.00 | | 3 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 271.00 | 146 589.00 | | 112 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 895.00 | 807 604.00 | | 796 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 644.00 | 115 880.00 | | 96 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 644.00 | | 2 002.00 | 606 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 989.00 | 567 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 524.00 | 244 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 465.00 | 262 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 573.00 | | | 245 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 039.00 | | 2 002.00 | 300 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 032.00 | | | 61 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 045.00 | 18 679.00 | 40 272.00 | 231 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 807.00 | | 1 524.00 | 1 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 238.00 | 18 679.00 | 38 747.00 | 229 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 174.00 | 11 338.00 | 13 174.00 | 13 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 174.00 | 11 338.00 | 13 174.00 | 13 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 174.00 | 11 338.00 | 13 174.00 | 13 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 338.00 | 13 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 199.00 | 39 199.00 | | 39 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VB T. V. A. | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VC Groupe et associés | 59 722.00 | 59 722.00 | | 59 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 710.00 | 15 083.00 | 15 627.00 | 30 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 922.00 | 97 242.00 | 45 680.00 | 142 922.00 |
VW T.V.A. | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 128.00 | 88 501.00 | 15 627.00 | 104 128.00 |