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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
AH Fonds commercial | 243 766.00 | | 243 766.00 | 243 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 866.00 | 55 907.00 | 21 960.00 | 77 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 863.00 | 151 818.00 | 44 045.00 | 195 863.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 810.00 | 208 007.00 | 370 803.00 | 578 810.00 |
BT Marchandises | 149 237.00 | 19 329.00 | 129 908.00 | 149 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 118.00 | | 24 118.00 | 24 118.00 |
BZ Autres créances | 31 065.00 | | 31 065.00 | 31 065.00 |
CF Disponibilités | 510 652.00 | | 510 652.00 | 510 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 771.00 | 19 329.00 | 696 441.00 | 715 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 581.00 | 227 336.00 | 1 067 245.00 | 1 294 581.00 |
CU Autres participations | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 340 624.00 | 467 015.00 | | 340 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 070.00 | 173 609.00 | | 250 070.00 |
DL TOTAL (I) | 634 694.00 | 684 624.00 | | 634 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 563.00 | 30 713.00 | | 307 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 105.00 | 8 143.00 | | 12 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 859.00 | 39 199.00 | | 30 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 024.00 | 30 948.00 | | 82 024.00 |
EA Autres dettes | | 3 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 432 551.00 | 112 271.00 | | 432 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 245.00 | 796 895.00 | | 1 067 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 687.00 | 96 644.00 | | 143 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 657.00 | | 36 716.00 | 567 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 562.00 | 578 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 562.00 | 273 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 048.00 | | | 244 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 576.00 | | 36 716.00 | 262 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 032.00 | | | 61 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 452.00 | 19 743.00 | 21 188.00 | 209 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282.00 | | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 170.00 | 19 743.00 | 21 188.00 | 209 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 338.00 | 19 329.00 | 11 338.00 | 11 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 338.00 | 19 329.00 | 11 338.00 | 11 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 338.00 | 19 329.00 | 11 338.00 | 11 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 329.00 | 11 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 859.00 | 30 859.00 | | 30 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 510.00 | 45 510.00 | | 45 510.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 24 118.00 | 24 118.00 | | 24 118.00 |
VB T. V. A. | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VC Groupe et associés | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 032.00 | 32.00 | 270 000.00 | 270 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 532.00 | 18 667.00 | 18 865.00 | 37 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 562.00 | 55 882.00 | 45 680.00 | 101 562.00 |
VW T.V.A. | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 447.00 | 131 582.00 | 288 865.00 | 420 447.00 |