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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
AH Fonds commercial | 243 766.00 | | 243 766.00 | 243 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 971.00 | 73 748.00 | 2 223.00 | 75 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 157.00 | 153 834.00 | 20 323.00 | 174 157.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 733.00 | 229 389.00 | 327 344.00 | 556 733.00 |
BT Marchandises | 122 924.00 | 11 286.00 | 111 638.00 | 122 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 372.00 | 523.00 | 28 850.00 | 29 372.00 |
BZ Autres créances | 77 890.00 | | 77 890.00 | 77 890.00 |
CF Disponibilités | 391 451.00 | | 391 451.00 | 391 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 299.00 | 11 809.00 | 617 490.00 | 629 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 032.00 | 241 197.00 | 944 834.00 | 1 186 032.00 |
CR Parts à plus d’un an | 784.00 | | | 784.00 |
CU Autres participations | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 562 545.00 | 489 981.00 | | 562 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 821.00 | 222 564.00 | | 207 821.00 |
DL TOTAL (I) | 814 366.00 | 756 545.00 | | 814 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 334.00 | 63 214.00 | | 34 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 975.00 | 8 665.00 | | 12 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 920.00 | 41 216.00 | | 36 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 845.00 | 80 120.00 | | 44 845.00 |
EA Autres dettes | 1 394.00 | 496.00 | | 1 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 468.00 | 193 711.00 | | 130 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 834.00 | 950 256.00 | | 944 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 212.00 | 159 408.00 | | 121 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 833.00 | | 900.00 | 555 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 573.00 | | | 245 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 227.00 | | 900.00 | 249 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 032.00 | | | 61 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 100.00 | 9 288.00 | | 220 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 293.00 | 9 288.00 | | 218 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 620.00 | 11 286.00 | 23 620.00 | 23 620.00 |
6T Sur comptes clients | | 523.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 620.00 | 11 809.00 | 23 620.00 | 23 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 620.00 | 11 809.00 | 23 620.00 | 23 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 809.00 | 23 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 920.00 | 36 920.00 | | 36 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 28 588.00 | 28 588.00 | | 28 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
VB T. V. A. | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VC Groupe et associés | 71 477.00 | 71 477.00 | | 71 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 303.00 | 25 047.00 | 9 256.00 | 34 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 846.00 | | | 28 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 604.00 | 114 140.00 | 46 464.00 | 160 604.00 |
VW T.V.A. | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 493.00 | 108 237.00 | 9 256.00 | 117 493.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |