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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 289.00 | 32 627.00 | 1 662.00 | 34 289.00 |
BN En cours de production de biens | 2 690 103.00 | | 2 690 103.00 | 2 690 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 253.00 | 8 573.00 | 71 680.00 | 80 253.00 |
BZ Autres créances | 69 991.00 | | 69 991.00 | 69 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 202 879.00 | | 202 879.00 | 202 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 051 038.00 | 8 573.00 | 3 042 465.00 | 3 051 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 327.00 | 41 200.00 | 3 044 128.00 | 3 085 327.00 |
CU Autres participations | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
DH Report à nouveau | 23 829.00 | 67 289.00 | | 23 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 922.00 | -43 460.00 | | -79 922.00 |
DL TOTAL (I) | 177 211.00 | 257 133.00 | | 177 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 310 055.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 469 653.00 | 2 469 653.00 | | 2 469 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 188.00 | 65 895.00 | | 37 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 347.00 | 9 680.00 | | 13 347.00 |
EA Autres dettes | 76 584.00 | 67 541.00 | | 76 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 144.00 | 262 610.00 | | 270 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 866 917.00 | 3 185 434.00 | | 2 866 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 044 128.00 | 3 442 568.00 | | 3 044 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 58 333.00 | | 58 333.00 | 58 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 333.00 | | 58 333.00 | 58 333.00 |
FM Production stockée | | | 18 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 678.00 | 282 626.00 | | 83 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 600.00 | 326 086.00 | | 163 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 922.00 | -43 460.00 | | -79 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 289.00 | | | 34 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 443.00 | 183.00 | | 32 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 219.00 | 183.00 | | 20 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 469 653.00 | 2 469 653.00 | | 2 469 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 188.00 | 37 188.00 | | 37 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 584.00 | 76 584.00 | | 76 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 144.00 | 270 144.00 | | 270 144.00 |
UX Autres créances clients | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
VB T. V. A. | 69 328.00 | | | 69 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663.00 | | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 056.00 | 158 056.00 | | 158 056.00 |
VW T.V.A. | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 866 917.00 | 2 866 917.00 | | 2 866 917.00 |