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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BN En cours de production de biens | 9 824 581.00 | | 9 824 581.00 | 9 824 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 313.00 | | 225 313.00 | 225 313.00 |
BZ Autres créances | 948 704.00 | | 948 704.00 | 948 704.00 |
CF Disponibilités | 6 154 138.00 | | 6 154 138.00 | 6 154 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 168 853.00 | | 17 168 853.00 | 17 168 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 168 853.00 | | 17 168 853.00 | 17 168 853.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39.00 | | | 39.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 675.00 | 528 675.00 | | 528 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
DH Report à nouveau | -181 523.00 | -205 420.00 | | -181 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 311.00 | 23 896.00 | | 90 311.00 |
DL TOTAL (I) | 442 093.00 | 351 782.00 | | 442 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 432 398.00 | 1 496 003.00 | | 7 432 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 003 792.00 | 2 457 000.00 | | 3 003 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 653.00 | 908 814.00 | | 629 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 632.00 | 63 425.00 | | 97 632.00 |
EA Autres dettes | 856 549.00 | 521 068.00 | | 856 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 706 737.00 | 1 476 844.00 | | 4 706 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 726 761.00 | 6 923 155.00 | | 16 726 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 168 853.00 | 7 274 936.00 | | 17 168 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 472 969.00 | 5 573 155.00 | | 6 472 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 210.00 | 146 003.00 | | 178 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 003 792.00 | | | 3 003 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 485.00 | | 133 485.00 | 133 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 485.00 | | 133 485.00 | 133 485.00 |
FM Production stockée | | | 4 140 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 936 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 340 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 516.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 826 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 123.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 113.00 | 274.00 | | 20 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 113.00 | 274.00 | | 20 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 113.00 | -150.00 | | -20 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 936 470.00 | 3 433 521.00 | | 4 936 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 846 159.00 | 3 409 625.00 | | 4 846 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 311.00 | 23 896.00 | | 90 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 003 792.00 | | 3 003 792.00 | 3 003 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 653.00 | 629 653.00 | | 629 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 685.00 | 69 685.00 | | 69 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856 549.00 | 856 549.00 | | 856 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 706 737.00 | 4 706 737.00 | | 4 706 737.00 |
UX Autres créances clients | 225 313.00 | | | 225 313.00 |
VB T. V. A. | 111 010.00 | | | 111 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 210.00 | 178 210.00 | | 178 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 254 188.00 | 4 188.00 | 7 250 000.00 | 7 254 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 120 000.00 | | | 6 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837 694.00 | | | 837 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 180 177.00 | 1 180 177.00 | | 1 180 177.00 |
VW T.V.A. | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 726 761.00 | 6 472 969.00 | 10 253 792.00 | 16 726 761.00 |