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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BN En cours de production de biens | 5 684 012.00 | | 5 684 012.00 | 5 684 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 881.00 | | 454 881.00 | 454 881.00 |
BZ Autres créances | 101 607.00 | | 101 607.00 | 101 607.00 |
CF Disponibilités | 1 020 647.00 | | 1 020 647.00 | 1 020 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 273 274.00 | | 7 273 274.00 | 7 273 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 274 936.00 | | 7 274 936.00 | 7 274 936.00 |
CU Autres participations | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 675.00 | 528 675.00 | | 528 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
DH Report à nouveau | -205 420.00 | -212 702.00 | | -205 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 896.00 | 7 282.00 | | 23 896.00 |
DL TOTAL (I) | 351 782.00 | 327 885.00 | | 351 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496 003.00 | 553 397.00 | | 1 496 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 457 000.00 | 2 457 000.00 | | 2 457 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 814.00 | 552 825.00 | | 908 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 425.00 | 60 722.00 | | 63 425.00 |
EA Autres dettes | 521 068.00 | 2 062 537.00 | | 521 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 476 844.00 | 224 904.00 | | 1 476 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 923 155.00 | 5 911 385.00 | | 6 923 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 274 936.00 | 6 239 270.00 | | 7 274 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 573 155.00 | 5 361 385.00 | | 5 573 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 003.00 | 3 397.00 | | 146 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 442.00 | | 75 442.00 | 75 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 442.00 | | 75 442.00 | 75 442.00 |
FM Production stockée | | | 2 448 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 909 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 433 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 955 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 377.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 409 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 519.00 | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 519.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -519.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 433 521.00 | 959 592.00 | | 3 433 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 409 625.00 | 952 311.00 | | 3 409 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 896.00 | 7 282.00 | | 23 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 457 000.00 | 2 457 000.00 | | 2 457 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 814.00 | 908 814.00 | | 908 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 742.00 | 50 742.00 | | 50 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 068.00 | 521 068.00 | | 521 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 476 844.00 | 1 476 844.00 | | 1 476 844.00 |
UX Autres créances clients | 454 881.00 | 454 881.00 | | 454 881.00 |
VB T. V. A. | 93 201.00 | 93 201.00 | | 93 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 003.00 | 146 003.00 | | 146 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 659.00 | 558 659.00 | | 558 659.00 |
VW T.V.A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 923 155.00 | 5 573 155.00 | 1 350 000.00 | 6 923 155.00 |