| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BN En cours de production de biens | 3 235 345.00 | | 3 235 345.00 | 3 235 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 438.00 | | 30 438.00 | 30 438.00 |
BZ Autres créances | 46 832.00 | | 46 832.00 | 46 832.00 |
CF Disponibilités | 2 910 687.00 | | 2 910 687.00 | 2 910 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 237 608.00 | | 6 237 608.00 | 6 237 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 239 270.00 | | 6 239 270.00 | 6 239 270.00 |
CU Autres participations | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 528 675.00 | 528 675.00 | | 528 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
DH Report à nouveau | -212 702.00 | -130 415.00 | | -212 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 282.00 | -82 287.00 | | 7 282.00 |
DL TOTAL (I) | 327 885.00 | 320 603.00 | | 327 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 397.00 | | | 553 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 457 000.00 | 2 457 000.00 | | 2 457 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 825.00 | 83 187.00 | | 552 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 722.00 | 34 085.00 | | 60 722.00 |
EA Autres dettes | 2 062 537.00 | 134 193.00 | | 2 062 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 904.00 | 288 949.00 | | 224 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 911 385.00 | 2 997 413.00 | | 5 911 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 239 270.00 | 3 318 017.00 | | 6 239 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 361 385.00 | 2 997 413.00 | | 5 361 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 87 671.00 | | 87 671.00 | 87 671.00 |
FG Production vendue services | 59 167.00 | | 59 167.00 | 59 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 837.00 | | 146 837.00 | 146 837.00 |
FM Production stockée | | | 418 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 375.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | | | 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519.00 | | | -519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 592.00 | 236 814.00 | | 959 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 311.00 | 319 101.00 | | 952 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 282.00 | -82 287.00 | | 7 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 662.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 457 000.00 | 2 457 000.00 | | 2 457 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 825.00 | 552 825.00 | | 552 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 722.00 | 60 722.00 | | 60 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 062 537.00 | 2 062 537.00 | | 2 062 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 904.00 | 224 904.00 | | 224 904.00 |
UX Autres créances clients | 30 438.00 | 30 438.00 | | 30 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 832.00 | 46 832.00 | | 46 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 618.00 | 81 618.00 | | 81 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 911 385.00 | 5 361 385.00 | 550 000.00 | 5 911 385.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |