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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AN Terrains | 32 122.00 | 32 122.00 | | 32 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 754.00 | 274 518.00 | 45 235.00 | 319 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 642.00 | 175 483.00 | 76 158.00 | 251 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 916.00 | 492 728.00 | 223 187.00 | 715 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 166.00 | | 43 166.00 | 43 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 900.00 | | 187 900.00 | 187 900.00 |
BZ Autres créances | 52 851.00 | | 52 851.00 | 52 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 113 539.00 | | 1 113 539.00 | 1 113 539.00 |
CF Disponibilités | 808 657.00 | | 808 657.00 | 808 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 967.00 | | 22 967.00 | 22 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 693.00 | | 2 229 693.00 | 2 229 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 609.00 | 492 728.00 | 2 452 880.00 | 2 945 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
CU Autres participations | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 013 780.00 | 876 297.00 | | 1 013 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 432.00 | 297 482.00 | | 373 432.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 652.00 | 10 790.00 | | 3 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 665.00 | 1 193 371.00 | | 1 399 665.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 611.00 | 265 855.00 | | 195 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 804.00 | 94 099.00 | | 109 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 703.00 | 167 351.00 | | 140 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 733.00 | 338 174.00 | | 346 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 361.00 | 95 955.00 | | 200 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 214.00 | 961 436.00 | | 993 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 880.00 | 2 184 807.00 | | 2 452 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 289.00 | 703 580.00 | | 788 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 795 800.00 | | 2 795 800.00 | 2 795 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 795 800.00 | | 2 795 800.00 | 2 795 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 809 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 024 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 708 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538 472.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 529 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 841.00 | | | 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 138.00 | 72 807.00 | | 9 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 979.00 | 72 807.00 | | 9 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 339.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 61 808.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 962.00 | 10 999.00 | | 9 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 372.00 | 124 105.00 | | 267 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 358 308.00 | 3 130 137.00 | | 3 358 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 984 876.00 | 2 832 655.00 | | 2 984 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 432.00 | 297 482.00 | | 373 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 340.00 | 63 816.00 | | 32 340.00 |