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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AN Terrains | 32 122.00 | 32 122.00 | | 32 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 893.00 | 171 298.00 | 79 594.00 | 250 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 342.00 | 210 796.00 | 413 546.00 | 624 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 755.00 | 424 821.00 | 594 934.00 | 1 019 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 884.00 | | 72 884.00 | 72 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 053.00 | | 630 053.00 | 630 053.00 |
BZ Autres créances | 85 732.00 | | 85 732.00 | 85 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 404 730.00 | 119 535.00 | 1 285 195.00 | 1 404 730.00 |
CF Disponibilités | 893 302.00 | | 893 302.00 | 893 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 806.00 | | 20 806.00 | 20 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 115 210.00 | 119 535.00 | 2 995 675.00 | 3 115 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 134 966.00 | 544 356.00 | 3 590 609.00 | 4 134 966.00 |
CU Autres participations | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 067 212.00 | 1 013 780.00 | | 1 067 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 232.00 | 373 432.00 | | 649 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 652.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 725 245.00 | 1 399 665.00 | | 1 725 245.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 60 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 60 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 871.00 | 195 611.00 | | 394 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 800.00 | | | 316 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342 857.00 | 109 804.00 | | 342 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 813.00 | 140 703.00 | | 193 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 178.00 | 346 733.00 | | 310 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 844.00 | 200 361.00 | | 281 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 364.00 | 993 214.00 | | 1 840 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 590 609.00 | 2 452 880.00 | | 3 590 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 104.00 | 788 289.00 | | 1 204 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 25 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 25 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 813.00 | 193 813.00 | | 193 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 313.00 | 214 313.00 | | 214 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 901.00 | 53 901.00 | | 53 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 845.00 | 281 845.00 | | 281 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 630 054.00 | 630 054.00 | | 630 054.00 |
VB T. V. A. | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 103.00 | 25 950.00 | 30 153.00 | 56 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 768.00 | 75 518.00 | 263 250.00 | 338 768.00 |
VI Groupe et associés | 316 800.00 | 316 800.00 | | 316 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 381.00 | 72 381.00 | | 72 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 243.00 | 738 243.00 | | 738 243.00 |
VW T.V.A. | 27 823.00 | 27 823.00 | | 27 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 507.00 | 1 204 104.00 | 293 403.00 | 1 497 507.00 |