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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AN Terrains | 30 188.00 | 30 188.00 | | 30 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 411.00 | 200 552.00 | 55 859.00 | 256 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 298.00 | 273 945.00 | 345 353.00 | 619 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 296.00 | 515 290.00 | 503 005.00 | 1 018 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 947.00 | | 65 947.00 | 65 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 920.00 | | 451 920.00 | 451 920.00 |
BZ Autres créances | 56 443.00 | | 56 443.00 | 56 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 791 554.00 | 318 687.00 | 1 472 867.00 | 1 791 554.00 |
CF Disponibilités | 1 112 012.00 | | 1 112 012.00 | 1 112 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 502 068.00 | 318 687.00 | 3 183 381.00 | 3 502 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 520 365.00 | 833 978.00 | 3 686 387.00 | 4 520 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
CU Autres participations | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 036 445.00 | 1 067 212.00 | | 1 036 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 574.00 | 649 232.00 | | 295 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 831.00 | 1 725 245.00 | | 1 359 831.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 812.00 | 394 871.00 | | 591 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 000.00 | 316 800.00 | | 980 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 287.00 | 342 857.00 | | 177 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 507.00 | 193 813.00 | | 104 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 083.00 | 310 178.00 | | 260 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 864.00 | 281 844.00 | | 187 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 301 555.00 | 1 840 364.00 | | 2 301 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 686 387.00 | 3 590 609.00 | | 3 686 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 626 177.00 | 1 204 104.00 | | 1 626 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 518.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 507.00 | 104 507.00 | | 104 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 066.00 | 175 066.00 | | 175 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 383.00 | 52 383.00 | | 52 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 865.00 | 187 865.00 | | 187 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 451 920.00 | 451 920.00 | | 451 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VB T. V. A. | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 153.00 | 15 693.00 | 14 460.00 | 30 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 660.00 | 78 030.00 | 483 630.00 | 561 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 986.00 | 41 986.00 | | 41 986.00 |
VP Divers | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 858.00 | 525 858.00 | | 525 858.00 |
VW T.V.A. | 27 766.00 | 27 766.00 | | 27 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 268.00 | 1 626 178.00 | 498 090.00 | 2 124 268.00 |