| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 083.00 | 6 589.00 | 4 494.00 | 11 083.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AN Terrains | 30 188.00 | 30 188.00 | | 30 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 087.00 | 231 199.00 | 440 888.00 | 672 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 172.00 | 466 265.00 | 396 907.00 | 863 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 326.00 | 734 242.00 | 944 084.00 | 1 678 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 700.00 | | 157 700.00 | 157 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 677 908.00 | 50 896.00 | 627 011.00 | 677 908.00 |
BZ Autres créances | 62 058.00 | | 62 058.00 | 62 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 601 970.00 | 159 036.00 | 1 442 934.00 | 1 601 970.00 |
CF Disponibilités | 1 435 517.00 | | 1 435 517.00 | 1 435 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 624.00 | | 22 624.00 | 22 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 957 779.00 | 209 933.00 | 3 747 845.00 | 3 957 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 636 106.00 | 944 175.00 | 4 691 930.00 | 5 636 106.00 |
CU Autres participations | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 064 249.00 | 1 032 020.00 | | 1 064 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 675.00 | 32 229.00 | | 801 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 161.00 | 35 046.00 | | 27 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 886.00 | 1 108 095.00 | | 1 901 886.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 32 500.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 32 500.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 288.00 | 683 294.00 | | 901 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 000.00 | 900 000.00 | | 797 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309 337.00 | 182 530.00 | | 309 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 016.00 | 123 707.00 | | 178 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 292.00 | 224 715.00 | | 407 292.00 |
EA Autres dettes | | 300 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 109.00 | 185 318.00 | | 172 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 765 044.00 | 2 599 566.00 | | 2 765 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 691 930.00 | 3 740 162.00 | | 4 691 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 839 458.00 | 1 945 369.00 | | 1 839 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 427 324.00 | | 3 427 324.00 | 3 427 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 427 324.00 | | 3 427 324.00 | 3 427 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 460 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 307 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 308 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 792 456.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 97 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 945 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 096 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020.00 | 2 749.00 | | 1 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 395.00 | 9 465.00 | | 21 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 416.00 | 12 214.00 | | 22 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 18 945.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 117.00 | 18 945.00 | | 2 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 298.00 | -6 731.00 | | 20 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 623.00 | 5 694.00 | | 315 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 433 829.00 | 3 346 501.00 | | 4 433 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 632 154.00 | 3 314 272.00 | | 3 632 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 675.00 | 32 229.00 | | 801 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 630.00 | 23 997.00 | | 50 630.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 42 237.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 046.00 | | 387 559.00 | 1 413 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 279.00 | 1 678 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 279.00 | 1 565 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 595.00 | | 580.00 | 109 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 748.00 | | 386 979.00 | 1 300 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 499.00 | 198 949.00 | 120 206.00 | 655 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 127.00 | 1 462.00 | | 5 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 372.00 | 197 486.00 | 120 206.00 | 650 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 500.00 | | 7 500.00 | 32 500.00 |
6T Sur comptes clients | 29 993.00 | 20 902.00 | | 29 993.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 951 493.00 | | 792 456.00 | 951 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 981 487.00 | 20 902.00 | 792 456.00 | 981 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 013 987.00 | 20 902.00 | 799 956.00 | 1 013 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 902.00 | 7 500.00 | |
UG ‐ Financières | | | 792 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 016.00 | 178 016.00 | | 178 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 675.00 | 122 675.00 | | 122 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 642.00 | 89 642.00 | | 89 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 609.00 | 157 609.00 | | 157 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 109.00 | 172 109.00 | | 172 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 621 921.00 | 621 921.00 | | 621 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 986.00 | 55 986.00 | | 55 986.00 |
VB T. V. A. | 59 832.00 | 59 832.00 | | 59 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 288.00 | 285 040.00 | 616 248.00 | 901 288.00 |
VI Groupe et associés | 797 000.00 | 797 000.00 | | 797 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 473 227.00 | | | 473 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 232.00 | | | 255 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 241.00 | 764 241.00 | | 764 241.00 |
VW T.V.A. | 35 772.00 | 35 772.00 | | 35 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455 707.00 | 1 839 458.00 | 616 248.00 | 2 455 707.00 |