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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 293.00 | 15 091.00 | 202.00 | 15 293.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 22 408.00 | | 22 408.00 | 22 408.00 |
AP Constructions | 675 333.00 | 274 074.00 | 401 259.00 | 675 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 810.00 | 516 785.00 | 57 025.00 | 573 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 551.00 | 52 990.00 | 12 561.00 | 65 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 551.00 | 858 941.00 | 493 610.00 | 1 352 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 150.00 | 37 096.00 | 255 053.00 | 292 150.00 |
BN En cours de production de biens | 111 114.00 | 4 456.00 | 106 658.00 | 111 114.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 214.00 | | 27 214.00 | 27 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 946.00 | 18 495.00 | 462 451.00 | 480 946.00 |
BZ Autres créances | 22 016.00 | | 22 016.00 | 22 016.00 |
CF Disponibilités | 358 075.00 | | 358 075.00 | 358 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 352.00 | 60 048.00 | 1 239 303.00 | 1 299 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 904.00 | 918 990.00 | 1 732 913.00 | 2 651 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 267 236.00 | | | 267 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 506.00 | | | 235 506.00 |
DK Provisions réglementées | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
DL TOTAL (I) | 989 303.00 | | | 989 303.00 |
DP Provisions pour risques | 116 847.00 | | | 116 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 330.00 | | | 25 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 177.00 | | | 142 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 917.00 | | | 174 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 805.00 | | | 40 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 098.00 | | | 248 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 742.00 | | | 132 742.00 |
EA Autres dettes | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 433.00 | | | 601 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 913.00 | | | 1 732 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 376.00 | | | 474 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 410.00 | | 44 059.00 | 1 346 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | 25 918.00 | 1 352 551.00 | 12 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 25 918.00 | 1 337 105.00 | 12 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 964.00 | | 44 059.00 | 1 330 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 602.00 | 60 562.00 | 24 223.00 | 822 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 345.00 | 1 745.00 | | 13 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 256.00 | 58 816.00 | 24 223.00 | 809 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 714.00 | 2 176.00 | 1 331.00 | 12 714.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 219.00 | 72 587.00 | 22 629.00 | 92 219.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 523.00 | 41 553.00 | 27 523.00 | 27 523.00 |
6T Sur comptes clients | 6 628.00 | 13 534.00 | 1 666.00 | 6 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 152.00 | 55 087.00 | 29 190.00 | 34 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 086.00 | 129 851.00 | 53 151.00 | 139 086.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 087.00 | 29 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 098.00 | 248 098.00 | | 248 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 283.00 | 68 283.00 | | 68 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 263.00 | 50 263.00 | | 50 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UX Autres créances clients | 458 771.00 | | | 458 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
VB T. V. A. | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 553.00 | 51 162.00 | 123 391.00 | 174 553.00 |
VI Groupe et associés | 40 805.00 | 40 805.00 | | 40 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 164.00 | | | 29 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 829.00 | | | 42 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 797.00 | 488 622.00 | 22 175.00 | 510 797.00 |
VW T.V.A. | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 767.00 | 474 376.00 | 123 391.00 | 597 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 836.00 | | | 47 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 305.00 | | | 31 305.00 |
ST Autres comptes | 513 218.00 | | | 513 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 498 249.00 | | | 498 249.00 |
YT Sous‐traitance | 152 703.00 | | | 152 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 572.00 | | | 58 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 537 413.00 | | | 537 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 179.00 | | | 308 179.00 |
ZE Dividendes | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 716 071.00 | | | 716 071.00 |