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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 971.00 | 14 467.00 | 1 503.00 | 15 971.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 22 408.00 | | 22 408.00 | 22 408.00 |
AP Constructions | 690 833.00 | 299 232.00 | 391 601.00 | 690 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 072.00 | 550 390.00 | 146 681.00 | 697 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 870.00 | 58 661.00 | 18 208.00 | 76 870.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 809.00 | 922 751.00 | 582 057.00 | 1 504 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 172.00 | 14 327.00 | 349 844.00 | 364 172.00 |
BN En cours de production de biens | 88 327.00 | 9 979.00 | 78 347.00 | 88 327.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 899.00 | | 29 899.00 | 29 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 477.00 | 12 928.00 | 582 549.00 | 595 477.00 |
BZ Autres créances | 24 833.00 | | 24 833.00 | 24 833.00 |
CF Disponibilités | 320 979.00 | | 320 979.00 | 320 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 231.00 | 37 235.00 | 1 402 996.00 | 1 440 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 041.00 | 959 987.00 | 1 985 053.00 | 2 945 041.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 292 743.00 | | | 292 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 390.00 | | | 246 390.00 |
DK Provisions réglementées | 27 509.00 | | | 27 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 643.00 | | | 1 039 643.00 |
DP Provisions pour risques | 135 496.00 | | | 135 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 917.00 | | | 45 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 413.00 | | | 181 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 563.00 | | | 261 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 873.00 | | | 80 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 815.00 | | | 274 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 972.00 | | | 140 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 996.00 | | | 763 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 053.00 | | | 1 985 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 811.00 | | | 580 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 551.00 | | 154 394.00 | 1 352 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 136.00 | 1 504 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 880.00 | 16 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 256.00 | 1 488 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 446.00 | | 1 558.00 | 15 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 105.00 | | 152 836.00 | 1 337 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 941.00 | 65 664.00 | 1 853.00 | 858 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 091.00 | 256.00 | 880.00 | 15 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 850.00 | 65 407.00 | 973.00 | 843 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 560.00 | 16 291.00 | 2 342.00 | 13 560.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 177.00 | 79 082.00 | 39 846.00 | 142 177.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 553.00 | 24 307.00 | 41 553.00 | 41 553.00 |
6T Sur comptes clients | 18 495.00 | 189.00 | 5 757.00 | 18 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 048.00 | 24 497.00 | 47 310.00 | 60 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 786.00 | 119 872.00 | 89 499.00 | 215 786.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 497.00 | 47 310.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 374.00 | 42 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 815.00 | 274 815.00 | | 274 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 270.00 | 68 270.00 | | 68 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 785.00 | 46 785.00 | | 46 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
UX Autres créances clients | 579 967.00 | | | 579 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
VB T. V. A. | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 180.00 | 81 896.00 | 179 283.00 | 261 180.00 |
VI Groupe et associés | 80 873.00 | 80 873.00 | | 80 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 345.00 | | | 63 345.00 |
VP Divers | 70.00 | | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 853.00 | 621 343.00 | 15 509.00 | 636 853.00 |
VW T.V.A. | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 094.00 | 580 811.00 | 179 283.00 | 760 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 178.00 | | | 51 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 363.00 | | | 38 363.00 |
ST Autres comptes | 548 347.00 | | | 548 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 394 534.00 | | | 394 534.00 |
YT Sous‐traitance | 168 784.00 | | | 168 784.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 487.00 | | | 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 762.00 | | | 61 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 564 847.00 | | | 564 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 347 767.00 | | | 347 767.00 |
ZE Dividendes | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 767 406.00 | | | 767 406.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |