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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 390.00 | 10 486.00 | 5 904.00 | 16 390.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 22 409.00 | | 22 409.00 | 22 409.00 |
AP Constructions | 763 405.00 | 418 790.00 | 344 615.00 | 763 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015 070.00 | 570 256.00 | 444 814.00 | 1 015 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 035.00 | 71 775.00 | 17 259.00 | 89 035.00 |
AX Avances et acomptes | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 061.00 | 1 071 308.00 | 862 753.00 | 1 934 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 785.00 | 9 277.00 | 353 508.00 | 362 785.00 |
BN En cours de production de biens | 160 416.00 | 578.00 | 159 838.00 | 160 416.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 375.00 | | 34 375.00 | 34 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 358.00 | 7 738.00 | 756 620.00 | 764 358.00 |
BZ Autres créances | 197 515.00 | | 197 515.00 | 197 515.00 |
CF Disponibilités | 526 008.00 | | 526 008.00 | 526 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 007.00 | 17 593.00 | 2 053 413.00 | 2 071 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 005 067.00 | 1 088 901.00 | 2 916 166.00 | 4 005 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 616 531.00 | 537 920.00 | | 616 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 059.00 | 278 612.00 | | 322 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 931.00 | | | 81 931.00 |
DK Provisions réglementées | 119 275.00 | 31 990.00 | | 119 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 797.00 | 1 321 522.00 | | 1 612 797.00 |
DP Provisions pour risques | 233 656.00 | 249 845.00 | | 233 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 656.00 | 264 845.00 | | 253 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 733.00 | 178 958.00 | | 372 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 080.00 | 100 568.00 | | 85 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 562.00 | 348 860.00 | | 372 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 083.00 | 115 555.00 | | 198 083.00 |
EA Autres dettes | 9 255.00 | 15 375.00 | | 9 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 714.00 | 759 316.00 | | 1 049 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 916 166.00 | 2 345 682.00 | | 2 916 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 845.00 | 77 254.00 | 80 705.00 | 264 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 845.00 | 77 254.00 | 80 705.00 | 264 845.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |