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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 971.00 | 15 219.00 | 751.00 | 15 971.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 22 408.00 | | 22 408.00 | 22 408.00 |
AP Constructions | 743 905.00 | 327 585.00 | 416 319.00 | 743 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 951.00 | 567 926.00 | 167 024.00 | 734 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 722.00 | 64 008.00 | 19 713.00 | 83 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 112.00 | 974 740.00 | 626 371.00 | 1 601 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 711.00 | 12 861.00 | 317 849.00 | 330 711.00 |
BN En cours de production de biens | 117 737.00 | 3 115.00 | 114 622.00 | 117 737.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 966.00 | 12 308.00 | 694 657.00 | 706 966.00 |
BZ Autres créances | 22 579.00 | | 22 579.00 | 22 579.00 |
CF Disponibilités | 500 650.00 | | 500 650.00 | 500 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 111.00 | 28 285.00 | 1 666 825.00 | 1 695 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 223.00 | 1 003 026.00 | 2 293 197.00 | 3 296 223.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DG Autres réserves | 329 133.00 | | | 329 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 541.00 | | | 290 541.00 |
DK Provisions réglementées | 37 173.00 | | | 37 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 848.00 | | | 1 129 848.00 |
DP Provisions pour risques | 309 349.00 | | | 309 349.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 349.00 | | | 324 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 053.00 | | | 285 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 311.00 | | | 62 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 097.00 | | | 317 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 773.00 | | | 170 773.00 |
EA Autres dettes | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 999.00 | | | 838 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 197.00 | | | 2 293 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 549.00 | | | 634 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 809.00 | | 124 633.00 | 1 504 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 26 830.00 | 1 601 112.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 26 830.00 | 1 584 987.00 | 1 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 488 684.00 | | 124 633.00 | 1 488 684.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 751.00 | 77 370.00 | 25 381.00 | 922 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 467.00 | 751.00 | | 14 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 284.00 | 76 618.00 | 25 381.00 | 908 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 509.00 | 12 041.00 | 2 376.00 | 27 509.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 413.00 | 226 450.00 | 83 515.00 | 181 413.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 307.00 | 15 976.00 | 24 307.00 | 24 307.00 |
6T Sur comptes clients | 12 928.00 | | 619.00 | 12 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 235.00 | 15 976.00 | 24 927.00 | 37 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 158.00 | 254 468.00 | 110 819.00 | 246 158.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 461.00 | 24 927.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 229 006.00 | 85 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 097.00 | 317 097.00 | | 317 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 264.00 | 80 264.00 | | 80 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 654.00 | 46 654.00 | | 46 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UX Autres créances clients | 692 198.00 | 692 198.00 | | 692 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
VB T. V. A. | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 615.00 | 82 236.00 | 122 379.00 | 284 615.00 |
VI Groupe et associés | 62 311.00 | 62 311.00 | | 62 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 750.00 | | | 83 750.00 |
VP Divers | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 243.00 | 722 475.00 | 14 768.00 | 737 243.00 |
VW T.V.A. | 37 527.00 | 37 527.00 | | 37 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 928.00 | 634 549.00 | 122 379.00 | 836 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 251.00 | | | 54 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 949.00 | | | 44 949.00 |
ST Autres comptes | 597 895.00 | | | 597 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 290 819.00 | | | 290 819.00 |
YT Sous‐traitance | 165 594.00 | | | 165 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 532.00 | | | 68 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 670 458.00 | | | 670 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 360 602.00 | | | 360 602.00 |
ZE Dividendes | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 819 541.00 | | | 819 541.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |