| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
AN Terrains | 670 776.00 | | 670 776.00 | 670 776.00 |
AP Constructions | 1 321 564.00 | 1 076 045.00 | 245 519.00 | 1 321 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 888.00 | 38 272.00 | 55 616.00 | 93 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 603.00 | 42 997.00 | 61 606.00 | 104 603.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 956 509.00 | 1 170 737.00 | 3 785 771.00 | 4 956 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 142 723.00 | | 142 723.00 | 142 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CF Disponibilités | 763 446.00 | | 763 446.00 | 763 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 202.00 | | 918 202.00 | 918 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 874 711.00 | 1 170 737.00 | 4 703 973.00 | 5 874 711.00 |
CU Autres participations | 2 751 705.00 | | 2 751 705.00 | 2 751 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DG Autres réserves | 3 810 680.00 | 3 650 843.00 | | 3 810 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 498.00 | 159 837.00 | | 29 498.00 |
DL TOTAL (I) | 4 029 379.00 | 3 999 881.00 | | 4 029 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 955.00 | 433 709.00 | | 509 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 370.00 | 26 419.00 | | 27 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 763.00 | 69 508.00 | | 108 763.00 |
EA Autres dettes | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 595.00 | 548 660.00 | | 674 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 703 973.00 | 4 548 541.00 | | 4 703 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202 853.00 | | 1 202 853.00 | 1 202 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 853.00 | | 1 202 853.00 | 1 202 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 243.00 | |
GE Autres charges | | | 146 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 145 020.00 | 145 020.00 | | 145 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 185.00 | 288.00 | | 1 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 185.00 | 288.00 | | 1 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 463.00 | 2 850.00 | | 10 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 463.00 | 2 850.00 | | 10 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 278.00 | -2 562.00 | | -9 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 738.00 | 72 590.00 | | 7 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 346.00 | 1 436 239.00 | | 1 205 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 848.00 | 1 276 402.00 | | 1 175 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 498.00 | 159 837.00 | | 29 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 923 965.00 | | 52 544.00 | 4 923 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 752 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 4 956 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 2 190 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 158 287.00 | | 52 544.00 | 2 158 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 752 255.00 | | | 2 752 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 494.00 | 54 243.00 | | 1 116 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 215.00 | 2 208.00 | | 11 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 280.00 | 52 035.00 | | 1 105 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 903.00 | 102 903.00 | | 102 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 934.00 | 46 934.00 | | 46 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 985.00 | 49 985.00 | | 49 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
VB T. V. A. | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
VC Groupe et associés | 31 632.00 | | | 31 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 482.00 | 4 317.00 | 5 165.00 | 9 482.00 |
VI Groupe et associés | 407 052.00 | 407 052.00 | | 407 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 643.00 | | | 77 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 999.00 | 146 449.00 | 550.00 | 146 999.00 |
VW T.V.A. | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 595.00 | 669 430.00 | 5 165.00 | 674 595.00 |