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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
AN Terrains | 670 775.00 | | 670 775.00 | 670 775.00 |
AP Constructions | 1 337 867.00 | 1 148 480.00 | 189 386.00 | 1 337 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 365.00 | 91 172.00 | 23 193.00 | 114 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 602.00 | 75 176.00 | 30 426.00 | 105 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 994 289.00 | 1 328 253.00 | 3 666 036.00 | 4 994 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
BZ Autres créances | 133 735.00 | | 133 735.00 | 133 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
CF Disponibilités | 1 604 477.00 | | 1 604 477.00 | 1 604 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 473.00 | | 1 754 473.00 | 1 754 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 748 763.00 | 1 328 253.00 | 5 420 509.00 | 6 748 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
CU Autres participations | 2 751 704.00 | | 2 751 704.00 | 2 751 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
DG Autres réserves | 4 142 500.00 | | | 4 142 500.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 909.00 | | | 141 909.00 |
DL TOTAL (I) | 4 473 689.00 | | | 4 473 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 507.00 | | | 788 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 098.00 | | | 32 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 954.00 | | | 105 954.00 |
EA Autres dettes | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 820.00 | | | 946 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 420 509.00 | | | 5 420 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 719.00 | | | 945 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 291 173.00 | | 1 291 173.00 | 1 291 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 173.00 | | 1 291 173.00 | 1 291 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 289.00 | |
GE Autres charges | | | 145 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 187.00 | | | 55 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 530.00 | | | 1 303 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 621.00 | | | 1 161 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 909.00 | | | 141 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 994 289.00 | | | 4 994 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 752 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 994 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 228 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 228 612.00 | | | 2 228 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 752 255.00 | | | 2 752 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 316.00 | 47 554.00 | | 1 233 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 316.00 | 47 554.00 | | 1 233 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 903.00 | 102 903.00 | | 102 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 099.00 | 32 099.00 | | 32 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 857.00 | 21 857.00 | | 21 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VB T. V. A. | 58 875.00 | 58 875.00 | | 58 875.00 |
VC Groupe et associés | 31 160.00 | 31 160.00 | | 31 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 5.00 | |
VI Groupe et associés | 685 894.00 | 685 894.00 | | 685 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 484.00 | 24 484.00 | | 24 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 328.00 | 32 328.00 | | 32 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 568.00 | 142 568.00 | | 142 568.00 |
VW T.V.A. | 38 390.00 | 38 390.00 | | 38 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 720.00 | 945 720.00 | | 945 720.00 |