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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
AN Terrains | 670 776.00 | | 670 776.00 | 670 776.00 |
AP Constructions | 1 337 867.00 | 1 100 160.00 | 237 707.00 | 1 337 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 702.00 | 56 386.00 | 45 316.00 | 101 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 603.00 | 55 029.00 | 50 574.00 | 105 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 981 625.00 | 1 224 999.00 | 3 756 627.00 | 4 981 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 084.00 | | 20 084.00 | 20 084.00 |
BZ Autres créances | 74 613.00 | | 74 613.00 | 74 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CF Disponibilités | 997 795.00 | | 997 795.00 | 997 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 350.00 | | 1 108 350.00 | 1 108 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 089 975.00 | 1 224 999.00 | 4 864 976.00 | 6 089 975.00 |
CU Autres participations | 2 751 705.00 | | 2 751 705.00 | 2 751 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DG Autres réserves | 3 840 178.00 | 3 810 680.00 | | 3 840 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 351.00 | 29 498.00 | | 94 351.00 |
DL TOTAL (I) | 4 123 729.00 | 4 029 379.00 | | 4 123 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 550.00 | 9 482.00 | | 6 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 566.00 | 509 955.00 | | 601 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 614.00 | 27 370.00 | | 28 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 493.00 | 108 763.00 | | 85 493.00 |
EA Autres dettes | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 247.00 | 674 595.00 | | 741 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 864 976.00 | 4 703 973.00 | | 4 864 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 500.00 | 669 430.00 | | 740 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 252 883.00 | | 1 252 883.00 | 1 252 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 883.00 | | 1 252 883.00 | 1 252 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 261.00 | |
GE Autres charges | | | 145 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 177.00 | 1 072.00 | | 7 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 145 020.00 | 145 020.00 | | 145 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 082.00 | 1 185.00 | | 1 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 082.00 | 1 185.00 | | 1 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 929.00 | 10 463.00 | | 3 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 929.00 | 10 463.00 | | 3 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 847.00 | -9 278.00 | | -2 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 635.00 | 7 738.00 | | 38 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 459.00 | 1 205 346.00 | | 1 261 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 108.00 | 1 175 848.00 | | 1 167 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 351.00 | 29 498.00 | | 94 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 956 509.00 | | 25 117.00 | 4 956 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 752 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 981 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 215 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 190 831.00 | | 25 117.00 | 2 190 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 752 255.00 | | | 2 752 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 737.00 | 54 261.00 | | 1 170 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 314.00 | 54 261.00 | | 1 157 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 903.00 | 102 903.00 | | 102 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 614.00 | 28 614.00 | | 28 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 856.00 | 37 856.00 | | 37 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 24 739.00 | | | 24 739.00 |
VC Groupe et associés | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 550.00 | 5 803.00 | 747.00 | 6 550.00 |
VI Groupe et associés | 498 663.00 | 498 663.00 | | 498 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 357.00 | 101 807.00 | 550.00 | 102 357.00 |
VW T.V.A. | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 247.00 | 740 500.00 | 747.00 | 741 247.00 |