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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
AN Terrains | 670 776.00 | | 670 776.00 | 670 776.00 |
AP Constructions | 1 337 867.00 | 1 124 276.00 | 213 592.00 | 1 337 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 366.00 | 73 696.00 | 40 670.00 | 114 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 603.00 | 65 570.00 | 40 033.00 | 105 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 994 289.00 | 1 276 964.00 | 3 717 326.00 | 4 994 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 323.00 | | 26 323.00 | 26 323.00 |
BZ Autres créances | 85 352.00 | | 85 352.00 | 85 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
CF Disponibilités | 1 364 870.00 | | 1 364 870.00 | 1 364 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 352.00 | | 1 488 352.00 | 1 488 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 482 642.00 | 1 276 964.00 | 5 205 678.00 | 6 482 642.00 |
CU Autres participations | 2 751 705.00 | | 2 751 705.00 | 2 751 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
DG Autres réserves | 3 934 500.00 | 3 840 178.00 | | 3 934 500.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 051.00 | 94 351.00 | | 208 051.00 |
DL TOTAL (I) | 4 331 780.00 | 4 123 729.00 | | 4 331 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747.00 | 6 550.00 | | 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 273.00 | 601 566.00 | | 699 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 208.00 | | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 307.00 | 28 614.00 | | 29 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 287.00 | 85 493.00 | | 125 287.00 |
EA Autres dettes | 19 075.00 | 19 024.00 | | 19 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 898.00 | 741 247.00 | | 873 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 205 678.00 | 4 864 976.00 | | 5 205 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 690.00 | 740 500.00 | | 873 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 379 911.00 | | 1 379 911.00 | 1 379 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 911.00 | | 1 379 911.00 | 1 379 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 965.00 | |
GE Autres charges | | | 148 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 177.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 1 111.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 145 020.00 | 145 020.00 | | 145 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 082.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 082.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 3 929.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 3 929.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -2 847.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 922.00 | 38 635.00 | | 75 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 102.00 | 1 261 459.00 | | 1 380 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 052.00 | 1 167 108.00 | | 1 172 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 051.00 | 94 351.00 | | 208 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 981 625.00 | 12 664.00 | | 4 981 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 752 255.00 | | | 2 752 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 994 289.00 | | | 4 994 289.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 228 612.00 | | | 2 228 612.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 215 948.00 | 12 664.00 | | 2 215 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 752 255.00 | | | 2 752 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224 999.00 | 51 965.00 | | 1 224 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211 576.00 | 51 965.00 | | 1 211 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 903.00 | 102 903.00 | | 102 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 307.00 | 29 307.00 | | 29 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 662.00 | 34 662.00 | | 34 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 745.00 | 17 745.00 | | 17 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 954.00 | 29 954.00 | | 29 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
VB T. V. A. | 39 045.00 | 39 045.00 | | 39 045.00 |
VC Groupe et associés | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VI Groupe et associés | 596 370.00 | 596 370.00 | | 596 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 022.00 | 115 472.00 | 550.00 | 116 022.00 |
VW T.V.A. | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 690.00 | 873 690.00 | | 873 690.00 |