| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 371.00 | 2 541.00 | 830.00 | 3 371.00 |
AN Terrains | 52 829.00 | 19 284.00 | 33 545.00 | 52 829.00 |
AP Constructions | 2 042 452.00 | 593 896.00 | 1 448 557.00 | 2 042 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 406.00 | 187 482.00 | 14 925.00 | 202 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 811.00 | 152 920.00 | 268 890.00 | 421 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 025 281.00 | 117 849.00 | 907 432.00 | 1 025 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 034 639.00 | 1 351 909.00 | 2 682 731.00 | 4 034 639.00 |
BT Marchandises | 63 693.00 | | 63 693.00 | 63 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 421 168.00 | | 421 168.00 | 421 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 286.00 | 24 580.00 | 435 706.00 | 460 286.00 |
BZ Autres créances | 125 243.00 | | 125 243.00 | 125 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 895.00 | 5 348.00 | 53 547.00 | 58 895.00 |
CF Disponibilités | 327 725.00 | | 327 725.00 | 327 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 584.00 | 29 927.00 | 1 432 657.00 | 1 462 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 497 223.00 | 1 381 836.00 | 4 115 387.00 | 5 497 223.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
CU Autres participations | 278 024.00 | 277 937.00 | 87.00 | 278 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 2 603 892.00 | 2 474 734.00 | | 2 603 892.00 |
DH Report à nouveau | | -102 061.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 397.00 | 231 222.00 | | 92 397.00 |
DL TOTAL (I) | 2 738 365.00 | 2 645 967.00 | | 2 738 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 174.00 | 1 068 286.00 | | 945 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 118.00 | 69 374.00 | | 2 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 125.00 | 362 514.00 | | 270 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 090.00 | 45 920.00 | | 67 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 106.00 | | |
EA Autres dettes | 32 515.00 | 16 003.00 | | 32 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 023.00 | 1 566 204.00 | | 1 317 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 115 387.00 | 4 272 171.00 | | 4 115 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 428.00 | 694 758.00 | | 658 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 704.00 | 13 570.00 | | 72 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 802 293.00 | | 3 802 293.00 | 3 802 293.00 |
FG Production vendue services | 31 905.00 | | 31 905.00 | 31 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 834 198.00 | | 3 834 198.00 | 3 834 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 855 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 282 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 157.00 | |
GE Autres charges | | | 13 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 716 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 929.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 156.00 | 1 166.00 | | 3 156.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 901.00 | 23 635.00 | | 63 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 267.00 | 96 375.00 | | 8 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 100.00 | 10 000.00 | | 9 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 367.00 | 106 375.00 | | 17 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 276.00 | 7 449.00 | | 6 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 301.00 | 7 449.00 | | 9 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 066.00 | 98 926.00 | | 8 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 997.00 | 95 404.00 | | 28 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 875 970.00 | 3 962 625.00 | | 3 875 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 783 573.00 | 3 731 403.00 | | 3 783 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 397.00 | 231 222.00 | | 92 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 252.00 | 2 855.00 | | 3 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 968 711.00 | | 162 419.00 | 3 968 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 311 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 491.00 | 4 034 639.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 491.00 | 2 719 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 285.00 | | 1 086.00 | 2 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 753 704.00 | | 62 285.00 | 2 753 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212 723.00 | | 99 048.00 | 1 212 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 883.00 | 187 705.00 | 93 466.00 | 861 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 285.00 | 256.00 | | 2 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 598.00 | 187 450.00 | 93 466.00 | 859 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 178 490.00 | | | 1 178 490.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 016.00 | 9 157.00 | 17 593.00 | 33 016.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 371.00 | 6.00 | 30.00 | 5 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 434 174.00 | 9 163.00 | 17 623.00 | 434 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 174.00 | 9 163.00 | 17 623.00 | 494 174.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 157.00 | 17 593.00 | |
UG ‐ Financières | | 6.00 | 30.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 125.00 | 270 125.00 | | 270 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 925.00 | 50 925.00 | | 50 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 515.00 | 32 515.00 | | 32 515.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 025 281.00 | | | 1 025 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
UX Autres créances clients | 433 718.00 | | | 433 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
VB T. V. A. | 38 379.00 | | | 38 379.00 |
VC Groupe et associés | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 729.00 | 73 729.00 | | 73 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 446.00 | 212 851.00 | 658 595.00 | 871 446.00 |
VI Groupe et associés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 120.00 | | | 182 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 676.00 | | | 67 676.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 131.00 | | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 849.00 | 564 535.00 | 1 060 314.00 | 1 624 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 023.00 | 658 428.00 | 658 595.00 | 1 317 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 473.00 | 5 013.00 | | 4 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 685.00 | 38 550.00 | | 44 685.00 |
ST Autres comptes | 318 731.00 | 331 722.00 | | 318 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 499.00 | 131 702.00 | | 132 499.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 300.00 | 3 552.00 | | 300.00 |
YT Sous‐traitance | 950.00 | 2 250.00 | | 950.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 6 113.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 10 903.00 | 10 362.00 | | 10 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 376.00 | 15 375.00 | | 15 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 980.00 | 469 745.00 | | 388 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 355 895.00 | 26 630.00 | | 355 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 496 864.00 | 510 337.00 | | 496 864.00 |