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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
AN Terrains | 148 187.00 | 65 191.00 | 82 996.00 | 148 187.00 |
AP Constructions | 2 209 643.00 | 1 386 464.00 | 823 179.00 | 2 209 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 828.00 | 169 505.00 | 146 323.00 | 315 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 808.00 | 481 461.00 | 382 347.00 | 863 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 270 764.00 | | 1 270 764.00 | 1 270 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 947.00 | | 40 947.00 | 40 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 880 289.00 | 2 108 798.00 | 2 771 490.00 | 4 880 289.00 |
BT Marchandises | 451 000.00 | | 451 000.00 | 451 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 544.00 | 194 213.00 | 126 331.00 | 320 544.00 |
BZ Autres créances | 112 390.00 | 32 627.00 | 79 763.00 | 112 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 753.00 | 2 234.00 | 1 519.00 | 3 753.00 |
CF Disponibilités | 859 286.00 | | 859 286.00 | 859 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 689.00 | | 17 689.00 | 17 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 989.00 | 229 073.00 | 1 543 916.00 | 1 772 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 653 278.00 | 2 337 872.00 | 4 315 406.00 | 6 653 278.00 |
CR Parts à plus d’un an | 208 054.00 | | | 208 054.00 |
CU Autres participations | 27 435.00 | 2 500.00 | 24 935.00 | 27 435.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 2 204 120.00 | 1 959 998.00 | | 2 204 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 603.00 | 244 122.00 | | 259 603.00 |
DL TOTAL (I) | 2 487 131.00 | 2 227 529.00 | | 2 487 131.00 |
DP Provisions pour risques | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322 327.00 | 1 143 408.00 | | 1 322 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295.00 | 1 135.00 | | 1 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 854.00 | 340 258.00 | | 300 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 514.00 | 61 567.00 | | 96 514.00 |
EA Autres dettes | 99 682.00 | 49 360.00 | | 99 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 673.00 | 1 595 727.00 | | 1 820 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 315 406.00 | 3 823 256.00 | | 4 315 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 606.00 | 752 377.00 | | 798 606.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 001 095.00 | | 4 001 095.00 | 4 001 095.00 |
FG Production vendue services | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 020 315.00 | | 4 020 315.00 | 4 020 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 025 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 609 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 602.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 622 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 237.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 754.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 507.00 | 25 054.00 | | 55 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 060.00 | 17 480.00 | | 4 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 060.00 | 42 480.00 | | 4 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 671.00 | 28 798.00 | | 6 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 671.00 | 33 767.00 | | 6 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 611.00 | 8 713.00 | | -2 611.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 432.00 | 25 375.00 | | 22 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 591.00 | 93 789.00 | | 92 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 029 712.00 | 4 288 243.00 | | 4 029 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 770 110.00 | 4 044 122.00 | | 3 770 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 603.00 | 244 122.00 | | 259 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 387.00 | 57 558.00 | | 93 387.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 530 525.00 | | 1 349 764.00 | 3 530 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 339 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 880 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 537 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 488 466.00 | | 49 000.00 | 3 488 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 381.00 | | 1 300 764.00 | 38 381.00 |