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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
AN Terrains | 52 829.00 | 30 978.00 | 21 851.00 | 52 829.00 |
AP Constructions | 2 210 683.00 | 991 109.00 | 1 219 574.00 | 2 210 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 940.00 | 111 772.00 | 151 168.00 | 262 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 762.00 | 268 223.00 | 478 539.00 | 746 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 807 493.00 | | 807 493.00 | 807 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 120 284.00 | 1 408 259.00 | 2 712 025.00 | 4 120 284.00 |
BT Marchandises | 138 625.00 | | 138 625.00 | 138 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 894.00 | | 28 894.00 | 28 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 265.00 | 99 812.00 | 231 453.00 | 331 265.00 |
BZ Autres créances | 103 979.00 | 32 627.00 | 71 353.00 | 103 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 898.00 | 5 308.00 | 3 589.00 | 8 898.00 |
CF Disponibilités | 190 490.00 | | 190 490.00 | 190 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 272.00 | 137 747.00 | 673 525.00 | 811 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 931 556.00 | 1 546 006.00 | 3 385 550.00 | 4 931 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 815 958.00 | | | 815 958.00 |
CU Autres participations | 27 434.00 | 2 500.00 | 24 934.00 | 27 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 1 796 796.00 | 1 796 796.00 | | 1 796 796.00 |
DH Report à nouveau | -216 878.00 | -405 918.00 | | -216 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 058.00 | 189 040.00 | | 121 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 384.00 | 1 603 326.00 | | 1 724 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 969.00 | 975 275.00 | | 1 000 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 603.00 | 146 466.00 | | 183 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 228.00 | 261 145.00 | | 364 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 445.00 | 141 680.00 | | 69 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 922.00 | | |
EA Autres dettes | 42 922.00 | 32 545.00 | | 42 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 166.00 | 1 570 034.00 | | 1 661 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 385 550.00 | 3 173 360.00 | | 3 385 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 348.00 | 860 164.00 | | 1 655 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 349 086.00 | | 3 349 086.00 | 3 349 086.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 361 086.00 | | 3 361 086.00 | 3 361 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 363 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 660 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 044.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 766.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 184 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 304.00 | 14 306.00 | | 23 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 521 958.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 304.00 | 536 265.00 | | 23 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 357.00 | 99 283.00 | | 21 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386.00 | 293 539.00 | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 744.00 | 392 822.00 | | 21 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 561.00 | 143 442.00 | | 1 561.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 747.00 | 39 833.00 | | 37 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 387 195.00 | 3 658 351.00 | | 3 387 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 266 138.00 | 3 469 311.00 | | 3 266 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 058.00 | 189 040.00 | | 121 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 182 791.00 | | 948 759.00 | 3 182 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 843 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 265.00 | 4 120 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 779.00 | 3 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 486.00 | 3 273 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 161 635.00 | | 122 066.00 | 3 161 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 699.00 | | 826 693.00 | 16 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 594.00 | 231 044.00 | 10 879.00 | 1 185 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 457.00 | | 779.00 | 4 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 181 137.00 | 231 044.00 | 10 100.00 | 1 181 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 672.00 | 79 766.00 | | 52 672.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 339.00 | | 30.00 | 5 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 511.00 | 79 766.00 | 30.00 | 60 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 511.00 | 79 766.00 | 30.00 | 60 511.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 766.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 30.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 228.00 | 364 228.00 | | 364 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 067.00 | 38 067.00 | | 38 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 922.00 | 42 922.00 | | 42 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 807 493.00 | | 807 493.00 | 807 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
UX Autres créances clients | 221 942.00 | 221 942.00 | | 221 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 324.00 | | 109 324.00 | 109 324.00 |
VB T. V. A. | 44 734.00 | 44 734.00 | | 44 734.00 |
VC Groupe et associés | 48 660.00 | 48 660.00 | | 48 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 139.00 | 335 303.00 | 661 314.00 | 1 000 139.00 |
VI Groupe et associés | 183 603.00 | 183 603.00 | | 183 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 182.00 | | | 298 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 116.00 | | | 272 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 324.00 | 335 042.00 | 925 282.00 | 1 260 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 166.00 | 996 331.00 | 661 314.00 | 1 661 166.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |