| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
AN Terrains | 52 829.00 | 27 080.00 | 25 749.00 | 52 829.00 |
AP Constructions | 2 208 260.00 | 848 231.00 | 1 360 029.00 | 2 208 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 215.00 | 98 380.00 | 171 835.00 | 270 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 332.00 | 207 447.00 | 422 885.00 | 630 332.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 182 791.00 | 1 188 094.00 | 1 994 697.00 | 3 182 791.00 |
BT Marchandises | 101 208.00 | | 101 208.00 | 101 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 017.00 | 20 046.00 | 351 971.00 | 372 017.00 |
BZ Autres créances | 118 788.00 | 32 627.00 | 86 161.00 | 118 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 897.00 | 5 339.00 | 3 558.00 | 8 897.00 |
CF Disponibilités | 609 586.00 | | 609 586.00 | 609 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 674.00 | 58 011.00 | 1 178 663.00 | 1 236 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 419 464.00 | 1 246 105.00 | 3 173 360.00 | 4 419 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
CU Autres participations | 8 234.00 | 2 500.00 | 5 734.00 | 8 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 1 796 796.00 | 1 796 796.00 | | 1 796 796.00 |
DH Report à nouveau | -405 918.00 | | | -405 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 040.00 | -405 918.00 | | 189 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 326.00 | 1 414 286.00 | | 1 603 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 275.00 | 1 243 591.00 | | 975 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 466.00 | 189 647.00 | | 146 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 145.00 | 362 428.00 | | 261 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 680.00 | 112 072.00 | | 141 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
EA Autres dettes | 32 545.00 | 31 842.00 | | 32 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 034.00 | 1 939 580.00 | | 1 570 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 360.00 | 3 353 866.00 | | 3 173 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 807.00 | 819 042.00 | | 862 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 046 794.00 | | 3 046 794.00 | 3 046 794.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 058 794.00 | | 3 058 794.00 | 3 058 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 060 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 298 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 627.00 | |
GE Autres charges | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 992 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 265.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 306.00 | 11 105.00 | | 14 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 521 958.00 | 38 167.00 | | 521 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 536 265.00 | 49 272.00 | | 536 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 283.00 | 747 520.00 | | 99 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293 539.00 | 495.00 | | 293 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 822.00 | 748 014.00 | | 392 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 442.00 | -698 742.00 | | 143 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 833.00 | | | 39 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 658 351.00 | 3 322 719.00 | | 3 658 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 469 311.00 | 3 728 638.00 | | 3 469 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 040.00 | -405 918.00 | | 189 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 159 679.00 | | 342 384.00 | 3 159 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 269 791.00 | 16 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 319 272.00 | 3 182 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 481.00 | 3 161 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 868 733.00 | | 342 384.00 | 2 868 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 489.00 | | | 286 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 905.00 | 200 421.00 | 25 733.00 | 1 010 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 749.00 | 708.00 | | 3 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 157.00 | 199 713.00 | 25 733.00 | 1 007 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60 804.00 | | 60 804.00 | 60 804.00 |
6T Sur comptes clients | 20 046.00 | 32 627.00 | | 20 046.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 738.00 | | 399.00 | 5 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 087.00 | 32 627.00 | 61 203.00 | 89 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 087.00 | 32 627.00 | 61 203.00 | 89 087.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 145.00 | 261 145.00 | | 261 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 723.00 | 32 723.00 | | 32 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 168.00 | 89 168.00 | | 89 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
UX Autres créances clients | 350 436.00 | 350 436.00 | | 350 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 581.00 | | 21 581.00 | 21 581.00 |
VB T. V. A. | 56 225.00 | 56 225.00 | | 56 225.00 |
VC Groupe et associés | 55 077.00 | 55 077.00 | | 55 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 072.00 | 264 203.00 | 619 727.00 | 974 072.00 |
VI Groupe et associés | 146 466.00 | 146 466.00 | | 146 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 262.00 | | | 268 262.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 977.00 | 477 931.00 | 30 046.00 | 507 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 034.00 | 860 164.00 | 619 727.00 | 1 570 034.00 |