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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 827.00 | 39 751.00 | 5 075.00 | 44 827.00 |
AP Constructions | 44 537.00 | 42 000.00 | 2 536.00 | 44 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 777.00 | 66 168.00 | 4 609.00 | 70 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 092.00 | 147 920.00 | 15 172.00 | 163 092.00 |
BT Marchandises | 42 935.00 | | 42 935.00 | 42 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 675.00 | | 286 675.00 | 286 675.00 |
BZ Autres créances | 26 131.00 | | 26 131.00 | 26 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CF Disponibilités | 45 945.00 | | 45 945.00 | 45 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 946.00 | | 420 946.00 | 420 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 039.00 | 147 920.00 | 436 118.00 | 584 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 039.00 | | | 42 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 176.00 | | | 28 176.00 |
DL TOTAL (I) | 108 715.00 | | | 108 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 348.00 | | | 74 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 379.00 | | | 178 379.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 739.00 | | | 47 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 403.00 | | | 327 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 118.00 | | | 436 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 403.00 | | | 327 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 055.00 | | 625 055.00 | 625 055.00 |
FG Production vendue services | 669 074.00 | 50.00 | 669 124.00 | 669 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 130.00 | 50.00 | 1 294 180.00 | 1 294 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 394.00 | |
GE Autres charges | | | 4 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 275 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 359.00 | | | 1 314 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 183.00 | | | 1 286 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 176.00 | | | 28 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 692.00 | | 1 400.00 | 161 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 427.00 | | 1 400.00 | 43 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 314.00 | | | 115 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 526.00 | 15 394.00 | | 132 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 070.00 | 7 681.00 | | 32 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 455.00 | 7 712.00 | | 100 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 348.00 | 74 348.00 | | 74 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 084.00 | 54 084.00 | | 54 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 384.00 | 76 384.00 | | 76 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 739.00 | 47 739.00 | | 47 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 286 675.00 | | | 286 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 453.00 | | | 453.00 |
VB T. V. A. | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 751.00 | 329 801.00 | 2 950.00 | 332 751.00 |
VW T.V.A. | 42 289.00 | 42 289.00 | | 42 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 403.00 | 327 403.00 | | 327 403.00 |