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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 209.00 | 43 332.00 | 9 877.00 | 53 209.00 |
AP Constructions | 44 537.00 | 44 537.00 | | 44 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 477.00 | 41 602.00 | 93 875.00 | 135 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 274.00 | 129 472.00 | 106 802.00 | 236 274.00 |
BT Marchandises | 46 918.00 | | 46 918.00 | 46 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 031.00 | | 313 031.00 | 313 031.00 |
BZ Autres créances | 56 503.00 | | 56 503.00 | 56 503.00 |
CF Disponibilités | 66 953.00 | | 66 953.00 | 66 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 632.00 | | 493 632.00 | 493 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 907.00 | 129 472.00 | 600 435.00 | 729 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 215.00 | | | 42 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 837.00 | | | 38 837.00 |
DL TOTAL (I) | 119 553.00 | | | 119 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 856.00 | | | 95 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 460.00 | | | 68 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 732.00 | | | 239 732.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | | | 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 347.00 | | | 76 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 881.00 | | | 480 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 435.00 | | | 600 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 106.00 | | | 395 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 712 722.00 | | 712 722.00 | 712 722.00 |
FG Production vendue services | 786 151.00 | | 786 151.00 | 786 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 874.00 | | 1 498 874.00 | 1 498 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 461.00 | | | 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 260.00 | | | 1 519 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 423.00 | | | 1 480 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 837.00 | | | 38 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 092.00 | | 111 828.00 | 163 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 645.00 | 236 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 645.00 | 180 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 827.00 | | 8 382.00 | 44 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 314.00 | | 103 346.00 | 115 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 950.00 | | 100.00 | 2 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 920.00 | 20 080.00 | 38 528.00 | 147 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 751.00 | 3 580.00 | | 39 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 168.00 | 16 499.00 | 38 528.00 | 108 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 460.00 | 68 460.00 | | 68 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 600.00 | 90 600.00 | | 90 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 541.00 | 98 541.00 | | 98 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 347.00 | 76 347.00 | | 76 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 313 031.00 | 313 031.00 | | 313 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 447.00 | 43 447.00 | | 43 447.00 |
VB T. V. A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 856.00 | 10 081.00 | 41 475.00 | 95 856.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -93 965.00 | | | -93 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 809.00 | 379 759.00 | 3 050.00 | 382 809.00 |
VW T.V.A. | 36 687.00 | 36 687.00 | | 36 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 881.00 | 395 106.00 | 41 475.00 | 480 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |