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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 189.00 | 10 358.00 | 10 830.00 | 21 189.00 |
AP Constructions | 44 537.00 | 44 537.00 | | 44 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 014.00 | 58 525.00 | 64 488.00 | 123 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 865.00 | 113 421.00 | 79 443.00 | 192 865.00 |
BT Marchandises | 118 051.00 | | 118 051.00 | 118 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 250.00 | | 316 250.00 | 316 250.00 |
BZ Autres créances | 49 348.00 | | 49 348.00 | 49 348.00 |
CF Disponibilités | 148 933.00 | | 148 933.00 | 148 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 237.00 | | 648 237.00 | 648 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 103.00 | 113 421.00 | 727 681.00 | 841 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 825.00 | | | 44 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
DL TOTAL (I) | 95 642.00 | | | 95 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 579.00 | | | 75 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 309.00 | | | 121 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 973.00 | | | 334 973.00 |
EA Autres dettes | 799.00 | | | 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 176.00 | | | 100 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 039.00 | | | 632 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 681.00 | | | 727 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 769.00 | | | 566 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 092 641.00 | | 1 092 641.00 | 1 092 641.00 |
FG Production vendue services | 757 566.00 | | 757 566.00 | 757 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 850 208.00 | | 1 850 208.00 | 1 850 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 761.00 | |
GE Autres charges | | | 7 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 645.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 960.00 | | | 960.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 734.00 | | | 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 833.00 | | | 1 885 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 517.00 | | | 1 873 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 456.00 | | 9 249.00 | 247 456.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 840.00 | 192 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 827.00 | 21 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 012.00 | 167 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 542.00 | | 6 475.00 | 64 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 790.00 | | 2 774.00 | 178 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 984.00 | 26 268.00 | 63 830.00 | 150 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 579.00 | 10 606.00 | 49 827.00 | 49 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 404.00 | 15 661.00 | 14 002.00 | 101 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 761.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 309.00 | 121 309.00 | | 121 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 441.00 | 164 441.00 | | 164 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 453.00 | 118 453.00 | | 118 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 176.00 | 100 176.00 | | 100 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
UX Autres créances clients | 316 250.00 | 316 250.00 | | 316 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VB T. V. A. | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 579.00 | 10 310.00 | 42 414.00 | 75 579.00 |
VI Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VP Divers | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 889.00 | 379 765.00 | 4 124.00 | 383 889.00 |
VW T.V.A. | 42 134.00 | 42 134.00 | | 42 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 039.00 | 566 769.00 | 42 414.00 | 632 039.00 |