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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 028.00 | 17 166.00 | 4 861.00 | 22 028.00 |
AP Constructions | 44 537.00 | 44 537.00 | | 44 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 206.00 | 73 936.00 | 51 270.00 | 125 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 896.00 | 135 640.00 | 60 256.00 | 195 896.00 |
BT Marchandises | 44 794.00 | | 44 794.00 | 44 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 519.00 | | 417 519.00 | 417 519.00 |
BZ Autres créances | 25 089.00 | | 25 089.00 | 25 089.00 |
CF Disponibilités | 477 137.00 | | 477 137.00 | 477 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 866.00 | | 980 866.00 | 980 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 763.00 | 135 640.00 | 1 041 122.00 | 1 176 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 142.00 | | | 57 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
DL TOTAL (I) | 107 423.00 | | | 107 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 269.00 | | | 262 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 078.00 | | | 94 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 988.00 | | | 470 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 913.00 | | | 105 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 699.00 | | | 933 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 122.00 | | | 1 041 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 407.00 | | | 681 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 865.00 | | 3 031.00 | 192 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 189.00 | | 838.00 | 21 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 551.00 | | 2 192.00 | 167 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 421.00 | 22 218.00 | | 113 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 358.00 | 6 808.00 | | 10 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 062.00 | 15 410.00 | | 103 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 078.00 | 94 078.00 | | 94 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 397.00 | 247 397.00 | | 247 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 224.00 | 150 224.00 | | 150 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 913.00 | 105 913.00 | | 105 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
UX Autres créances clients | 417 519.00 | 417 519.00 | | 417 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VB T. V. A. | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 269.00 | 10 426.00 | 239 891.00 | 262 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VP Divers | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 200.00 | 456 076.00 | 4 124.00 | 460 200.00 |
VW T.V.A. | 62 233.00 | 62 233.00 | | 62 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 249.00 | 681 407.00 | 239 891.00 | 933 249.00 |