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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 526.00 | 144 397.00 | 9 128.00 | 153 526.00 |
AH Fonds commercial | 4 933 012.00 | 3 363 865.00 | 1 569 147.00 | 4 933 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 030.00 | 485 714.00 | 133 316.00 | 619 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 728 072.00 | 4 008 849.00 | 1 719 223.00 | 5 728 072.00 |
BT Marchandises | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 900 548.00 | 45 444.00 | 1 855 104.00 | 1 900 548.00 |
BZ Autres créances | 1 794 849.00 | | 1 794 849.00 | 1 794 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 1 138 928.00 | | 1 138 928.00 | 1 138 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 784.00 | | 141 784.00 | 141 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 527 326.00 | 45 444.00 | 5 481 882.00 | 5 527 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 255 398.00 | 4 054 293.00 | 7 201 105.00 | 11 255 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 088 460.00 | 2 088 460.00 | | 2 088 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 318 900.00 | 318 900.00 | | 318 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 846.00 | 208 846.00 | | 208 846.00 |
DH Report à nouveau | 105 802.00 | 105 459.00 | | 105 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989 647.00 | 1 049 343.00 | | 989 647.00 |
DL TOTAL (I) | 3 711 655.00 | 3 771 009.00 | | 3 711 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 675.00 | 26 000.00 | | 31 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 844.00 | 1 076 705.00 | | 982 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 856.00 | 414 147.00 | | 425 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 049 074.00 | 2 254 979.00 | | 1 049 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 489 449.00 | 4 771 830.00 | | 3 489 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 201 105.00 | 8 542 839.00 | | 7 201 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 681 554.00 | 5 725 690.00 | 8 407 244.00 | 2 681 554.00 |
FG Production vendue services | 3 419 200.00 | | 3 419 200.00 | 3 419 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 100 754.00 | 5 725 690.00 | 11 826 444.00 | 6 100 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 915 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 745 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 732 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 850.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 421 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 907 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 007 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 984 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | 6 721.00 | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 441.00 | 6 721.00 | | 2 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 420.00 | -6 721.00 | | 5 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 736.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 923 913.00 | 11 912 282.00 | | 11 923 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 934 266.00 | 10 862 939.00 | | 10 934 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 989 647.00 | 1 049 343.00 | | 989 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 699.00 | | 9 073.00 | 644 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 237.00 | 641 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 237.00 | 633 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 067.00 | | 9 073.00 | 637 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 969.00 | 55 851.00 | 9 835.00 | 598 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 601.00 | 51 821.00 | 9 835.00 | 458 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 677.00 | | 55 232.00 | 100 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 043 542.00 | 421 000.00 | 55 232.00 | 3 043 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 043 542.00 | 421 000.00 | 55 232.00 | 3 043 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 844.00 | 982 844.00 | | 982 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 598.00 | 154 598.00 | | 154 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 269.00 | 140 269.00 | | 140 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 049 074.00 | 1 049 074.00 | | 1 049 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
UX Autres créances clients | 1 900 548.00 | | | 1 900 548.00 |
VB T. V. A. | 36 523.00 | | | 36 523.00 |
VC Groupe et associés | 1 754 562.00 | | | 1 754 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 150 000.00 | 800 000.00 | 1 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 419.00 | 44 419.00 | | 44 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943.00 | | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 784.00 | | | 141 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 844 812.00 | 3 837 180.00 | 7 632.00 | 3 844 812.00 |
VW T.V.A. | 86 570.00 | 86 570.00 | | 86 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 489 449.00 | 2 639 449.00 | 800 000.00 | 3 489 449.00 |