| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 568.00 | 170 508.00 | 20 059.00 | 190 568.00 |
AH Fonds commercial | 14 531 182.00 | 3 660 461.00 | 10 870 721.00 | 14 531 182.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 881.00 | 15 223.00 | 24 658.00 | 39 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992 480.00 | 838 147.00 | 154 332.00 | 992 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 810.00 | | 54 810.00 | 54 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 490.00 | | 154 490.00 | 154 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 963 410.00 | 4 684 339.00 | 11 279 071.00 | 15 963 410.00 |
BT Marchandises | 297 153.00 | 47 643.00 | 249 510.00 | 297 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 404 188.00 | 1 349 656.00 | 11 054 532.00 | 12 404 188.00 |
BZ Autres créances | 1 710 925.00 | | 1 710 925.00 | 1 710 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 3 317 418.00 | | 3 317 418.00 | 3 317 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873 417.00 | | 873 417.00 | 873 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 653 100.00 | 1 397 299.00 | 17 255 801.00 | 18 653 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 616 510.00 | 6 081 638.00 | 28 534 871.00 | 34 616 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 886 140.00 | 7 886 140.00 | | 7 886 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 904 952.00 | 5 904 952.00 | | 5 904 952.00 |
DD Réserve légale (1) | 788 614.00 | 788 614.00 | | 788 614.00 |
DH Report à nouveau | 777 748.00 | 107 790.00 | | 777 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005 018.00 | 669 958.00 | | 1 005 018.00 |
DL TOTAL (I) | 16 362 472.00 | 15 357 455.00 | | 16 362 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 200 616.00 | 2 593 027.00 | | 4 200 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701 240.00 | 602 234.00 | | 701 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 419 166.00 | 1 654 776.00 | | 3 419 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 101 765.00 | 2 158 706.00 | | 3 101 765.00 |
EA Autres dettes | | 8 313.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 749 612.00 | 702 016.00 | | 749 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 172 399.00 | 7 719 074.00 | | 12 172 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 534 871.00 | 23 076 529.00 | | 28 534 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 577 247.00 | 1 575 177.00 | 2 152 424.00 | 577 247.00 |
FG Production vendue services | 20 087 775.00 | | 20 087 775.00 | 20 087 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 665 022.00 | 1 575 177.00 | 22 240 199.00 | 20 665 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 476 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 083 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 553 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 957 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 215 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 746.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 83 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350 673.00 | |
GE Autres charges | | | 4 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 487 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 988 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 8 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 62 000.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 653.00 | 15 099.00 | | 21 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 505.00 | 11 910.00 | | 1 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 158.00 | 27 008.00 | | 23 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 658.00 | 34 992.00 | | -20 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 923.00 | -76 923.00 | | -76 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 478 669.00 | 23 053 313.00 | | 22 478 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 473 652.00 | 22 383 355.00 | | 21 473 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 005 018.00 | 669 958.00 | | 1 005 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 817 836.00 | 992 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 081.00 | | | 35 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770 691.00 | | 39 625.00 | 1 770 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 770 691.00 | | 817 836.00 | 1 770 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 463.00 | 116 746.00 | 816 331.00 | 1 723 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 584.00 | 15 148.00 | | 170 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552 879.00 | 101 598.00 | 816 331.00 | 1 552 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 736.00 | 47 643.00 | 57 736.00 | 57 736.00 |
6T Sur comptes clients | 1 136 899.00 | 303 030.00 | 90 273.00 | 1 136 899.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 576 865.00 | 83 596.00 | | 3 576 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 771 500.00 | 434 269.00 | 148 009.00 | 4 771 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 771 500.00 | 434 269.00 | 148 009.00 | 4 771 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 696 679.00 | | 696 679.00 | 696 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 419 166.00 | 3 419 166.00 | | 3 419 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 589.00 | 402 589.00 | | 402 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 665 402.00 | 665 402.00 | | 665 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 749 612.00 | 749 612.00 | | 749 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 200 616.00 | 870 655.00 | 3 329 961.00 | 4 200 616.00 |
VI Groupe et associés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 701.00 | 77 701.00 | | 77 701.00 |
VW T.V.A. | 1 956 073.00 | 1 956 073.00 | | 1 956 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 172 399.00 | 8 145 759.00 | 4 026 640.00 | 12 172 399.00 |